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BILAN AVENIR CHAUFFAGE DEPANNAGE 2017 Siren 520866948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	260	260		
Immobilisations corporelles	40307	26048	14259	18710
Immobilisations financières	5060		5060	5060
Total Actif Immobilisé	45627	26308	19319	23770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18123		18123	26682
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				96
Créances – Clients et comptes rattachés	11824		11824	11851
Créances – Autres	1480		1480	3752
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	60000
Disponibilités	76070		76070	62677
Caisse				
Charges constatées d’avance	4752		4752	3875
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182248		182248	168933
Total général Actif	227875			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11000	11000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21294	9510
Résultat de l’exercice			33263	22783
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175556	153294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1500
Fournisseurs et comptes rattachés			14137	13740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-4949		
Autres dettes			11874	24170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26011	39410
Total général Passif			201567	192703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262701		267705	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263701		268705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64104		74713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8559		6950	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31131		30456	
(dont taxe professionnelle)	893			
Impôts, taxes et versements assimilés	915		1372	
Rémunérations du personnel 	117222		129903	
Charges sociales	-26		83	
Dotations aux amortissements	4451		5469	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	767		130	
Total des charges d’exploitation	227123		249076	
Résultat d’exploitation	36577		19630	
Produits financiers	1150		773	
Produits exceptionnels	11		4180	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	11		38	
Impôts sur les bénéfices	4465		1762	
Bénéfice ou perte	33263		22783	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel