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BILAN ARBOR FRANCE 2021 Siren 520881095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2199	2199		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956	1956		
Autres immobilisations corporelles	14112	14112		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14848		14848	
TOTAL (I)	103114	18266	84848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26683	16018	10666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1628684		1628684	
Autres créances	34946		34946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396989		396989	
Charges constatées d’avance	4132		4132	
TOTAL (II)	2091434	16018	2075416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	364		364	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194912	34284	2160628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-218577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261862			
Dettes fiscales et sociales	170209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432072			
(V)	254			
TOTAL GENERAL (I à V)	2160628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2569197	2547183	5116380	
Production vendue biens				
Production vendue services	39990	10124	50114	
Chiffres d’affaires nets	2609187	2557307	5166494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20201	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			5186755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4163727	
Variation de stock (marchandises)			-5953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307552	
Impôts, taxes et versements assimilés			4131	
Salaires et traitements			161677	
Charges sociales			65800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			4790421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			670	
Différences positives de change			76863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77533	
Dotations financières sur amortissements et provisions			364	
Intérêts et charges assimilées			43141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5264288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917772			
BENEFICE OU PERTE	346516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78812		
Total Immobilisations corporelles		19917		
Total Immobilisations financières		14848		
Total Général		113577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6613	72199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3850	16067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14848
Total Général			10463	103114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8812		6613	2199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19917		3850	16067
AMORTISSEMENTS Total Général	28729		10463	18266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				364
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	670	364	670	364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16018		16018
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16018		16018
TOTAL GENERAL	670	16382	670	16381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16018		
                                             - Financières		364	670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14848		14848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1628684	1628684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34946	34946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4132	4132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682610	1667762	14848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261862	1261862		
Personnel et comptes rattachés	23630	23630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19640	19640		
Impôts sur les bénéfices	86006	86006		
T.V.A.	37333	37333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3601	3601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432072	1432072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186632			
Location, charges locatives et de copropriété	38846			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307552			
Taxe professionnelle	2422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4131			
Montant de la TVA. collectée	521837			
Total TVA. déductible sur biens et services	402498			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel