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BILAN ARBOR FRANCE 2018 Siren 520881095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8812	8812		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956	1956		
Autres immobilisations corporelles	17962	15936	2025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	
TOTAL (I)	107644	26703	80941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20325		20325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848979		848979	
Autres créances	46254		46254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642605		642605	
Charges constatées d’avance	16703		16703	
TOTAL (II)	1574865		1574865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2903		2903	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685412	26703	1658709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-504362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506672			
Dettes fiscales et sociales	86260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1612074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	684974	1750189	2435163	
Production vendue biens	-12740		-12740	
Production vendue services	35246	93064	128310	
Chiffres d’affaires nets	707480	1843253	2550733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6288	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			2557066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2005236	
Variation de stock (marchandises)			683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197930	
Impôts, taxes et versements assimilés			15164	
Salaires et traitements			280536	
Charges sociales			132847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6292	
Total des charges d’exploitation (II) 			2640499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			954	
Différences positives de change			50093	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51046	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2903	
Intérêts et charges assimilées			35276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2678678			
BENEFICE OU PERTE	-51906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78812		
Total Immobilisations corporelles		19917		
Total Immobilisations financières		8915		
Total Général		107644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8915
Total Général				107644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8812			8812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16081	1811		17892
AMORTISSEMENTS Total Général	24892	1811		26703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2903
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	954	5224	3275	2903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6238		6288	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6288		6289	
TOTAL GENERAL	7242	5224	9563	2903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2903	954	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	848979	848979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2304	2304		
T. V. A.	43950	43950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16703	16703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920850	911935	8915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506672	1506672		
Personnel et comptes rattachés	28907	28907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54668	54668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2685	2685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18900	18900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611831	1611831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5900			
Location, charges locatives et de copropriété	59833			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197930			
Taxe professionnelle	5032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15164			
Montant de la TVA. collectée	139122			
Total TVA. déductible sur biens et services	174080			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4