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BILAN ARBOR FRANCE 2016 Siren 520881095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8812	8812		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956	1220	735	
Autres immobilisations corporelles	17962	12389	5573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	
TOTAL (I)	107644	22421	85224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17565		17565	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800014	6288	793726	
Autres créances	36152		36152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291513		1291513	
Charges constatées d’avance	14410		14410	
TOTAL (II)	2159654	6288	2153366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4403		4403	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271701	28709	2242993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4403			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4403			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1980386			
Dettes fiscales et sociales	114525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2133478			
(V)	809			
TOTAL GENERAL (I à V)	2242993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2133478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527642	1631667	2159309	
Production vendue biens	-13228	-3500	-16728	
Production vendue services	133631	113527	247158	
Chiffres d’affaires nets	648045	1741694	2389739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			2389801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1841106	
Variation de stock (marchandises)			-3599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-32643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224963	
Impôts, taxes et versements assimilés			18132	
Salaires et traitements			310602	
Charges sociales			146959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2515416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			840	
Différences positives de change			46997	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47837	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4403	
Intérêts et charges assimilées			27486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547318			
BENEFICE OU PERTE	-109679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78812		
Total Immobilisations corporelles		19917		
Total Immobilisations financières		8915		
Total Général		107644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8915
Total Général				107644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7935	877		8812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10878	2731		13609
AMORTISSEMENTS Total Général	18813	3608		22421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4403
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	840	4403	840	4403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6288		6288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6288		6288
TOTAL GENERAL	840	10691	840	10691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4403	840	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915			
Clients douteux ou litigieux	7546			
Autres créances clients	792468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2232			
T. V. A.	32424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1497			
Charges constatées d’avance	14410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	859491	843030	16461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1980386	1980386		
Personnel et comptes rattachés	33516	33516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65582	65582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13277	13277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38568	38568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133478	2133478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12580			
Location, charges locatives et de copropriété	61223			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127352			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224963			
Taxe professionnelle	6834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18132			
Montant de la TVA. collectée	111974			
Total TVA. déductible sur biens et services	119788			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5