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BILAN AQUAPRO SERVICES 2020 Siren 520867854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18869	13931	4939	3463
Autres immobilisations corporelles	78518	51244	27274	32195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	3720
TOTAL (I)	101107	65174	35933	39379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	116422		116422	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71938		71938	48826
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	149126	2274	146852	203381
Autres créances	8021		8021	3729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389912		389912	285375
Charges constatées d’avance	4884		4884	6078
TOTAL (II)	740580	2274	738306	547388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	841687	67448	774239	586767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172807		145809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44063		45998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326870		292807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1868		8551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67219		45749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144555		76337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97973		67915	
Dettes fiscales et sociales	134305		94744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1449		664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447369		293960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774239		586767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302815		292497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405		306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1273484	1101999
Production vendue biens				
Production vendue services			974788	861005
Chiffres d’affaires nets			2248272	1963004
				
Production stockée			116422	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13455	8899
Autres produits			18	14
Total des produits d’exploitation (I)			2378167	1972789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894579	725968
Variation de stock (marchandises)			-23112	1295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807743	627817
Impôts, taxes et versements assimilés			24376	21936
Salaires et traitements			420279	361720
Charges sociales			151892	141511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21122	23135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2644	1456
Total des charges d’exploitation (II) 			2322397	1904839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55769	67951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250	-146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56019	67805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11800		3179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10798		3044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22755		24851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390263		1975968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346200		1929970	
BENEFICE OU PERTE	44063		45998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113354		19751
Total Immobilisations financières		3720		
Total Général		117074		19751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35719	97387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720
Total Général			35719	101107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77696	21025	33547	65174
AMORTISSEMENTS Total Général	77696	21025	33547	65174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2084	368	178	2274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2084	368	178	2274
TOTAL GENERAL	2084	368	178	2274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368	178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	
Clients douteux ou litigieux	2729		2729	
Autres créances clients	146397	146397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101	2101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5920	5920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4884	4884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165750	159301	6449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1463	1463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97973	97973		
Personnel et comptes rattachés	27014	27014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74889	74889		
Impôts sur les bénéfices	4113	4113		
T.V.A.	21614	21614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6676	6676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67219	67219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1449	1449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302815	302815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel