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BILAN ALFI-ADLER 2018 Siren 520808932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1282500	6700	1275800	1275800
Autres immobilisations incorporelles	113838	89560	24277	15674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82697	28843	53854	27267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319191	294702	24489	26508
Autres immobilisations corporelles	68163	65508	2654	9382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				101
Prêts				
Autres immobilisations financières	19860		19860	19860
TOTAL (I)	1886251	485314	1400936	1389746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200295		200295	195053
En cours de production de biens	453575		453575	367441
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1241585	729900	511685	680116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1512986	235083	1277903	1124246
Autres créances	383214		383214	569521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180557		180557	388610
Charges constatées d’avance	22949		22949	27651
TOTAL (II)	3995164	964983	3030180	3352642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5881416	1450298	4431117	4742389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58899		58899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	671755		735979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152077		-64223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1578576		1730654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	307817		457376	
TOTAL (II)	307817		457376	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12684		86682	
TOTAL (III)	12684		86682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			132696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135665		1239094	
Dettes fiscales et sociales	870178		902939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407902		154623	
Produits constatés d’avance (2)	118292		38320	
TOTAL (IV)	2532039		2467675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4431117		4742389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2532039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2276541	591298	2867839	3889834
Production vendue biens	2433334	379949	2813283	2592181
Production vendue services	698094	283465	981560	673421
Chiffres d’affaires nets	5407970	1254712	6662683	7155437
				
Production stockée			86133	141015
Production immobilisée			40895	176267
Subventions d’exploitation			57214	56323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73998	348771
Autres produits			5914	36985
Total des produits d’exploitation (I)			6926840	7914800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075731	1025786
Variation de stock (marchandises)			124530	-26503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592201	681279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5242	15249
Autres achats et charges externes			2215030	2547844
Impôts, taxes et versements assimilés			111932	176501
Salaires et traitements			1931194	2299515
Charges sociales			604406	798669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38758	234592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43901	220261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43998
Autres charges			13458	141677
Total des charges d’exploitation (II) 			6745902	8158873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180938	-244073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20211	32079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20211	32079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19715	-31763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161222	-275836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9814		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10231		80005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394332		81814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394432		81814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384201		-1808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70901		-213422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6937567		7995121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7089644		8059345	
BENEFICE OU PERTE	-152077		-64223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	92396			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12684
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12684			12684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	685999	43901		729900
Sur comptes clients	235083			235083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	921082	43901		964983
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19861		19861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1512986	1512986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383214	383214		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22949	22949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939010	1919149	19861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135665	1135665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870178	870178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407902	407902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118292	118292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532037	2532037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59