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BILAN AB ROUEN 2020 Siren 520865270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387000		387000	387000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	790558	231686	558872	619830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126448	61143	65304	83690
Autres immobilisations corporelles	978178	421205	556973	596414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8141		8141	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891		10891	10891
TOTAL (I)	2301215	714034	1587182	1697824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19278	3649	15629	34383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45325	2188	43137	64321
Autres créances	443227		443227	190370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6249		6249	67814
Charges constatées d’avance	4902		4902	5387
TOTAL (II)	518981	5837	513144	362275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2820196	719870	2100326	2060099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958469		958469	
Report à nouveau	294896		67277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403272		227618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1711637		1308364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22524		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34377		343949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89739		200958	
Dettes fiscales et sociales	222499		191762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18523		18201	
Autres dettes	6226		1980	
Produits constatés d’avance (2)	-5200		-5200	
TOTAL (IV)	388689		751735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100326		2060099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34377			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26309
Production vendue biens				
Production vendue services	2097520		2097520	3639794
Chiffres d’affaires nets	2097520		2097520	3666104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343771	33553
Autres produits			2818	41017
Total des produits d’exploitation (I)			2444109	3740674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14378	17653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465439	805930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15105	-15764
Autres achats et charges externes			446830	690017
Impôts, taxes et versements assimilés			59973	85396
Salaires et traitements			594244	1073865
Charges sociales			69478	289508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169097	131266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129372	261609
Total des charges d’exploitation (II) 			1938807	3339481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505302	401192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1206	2488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	2488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-2285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504355	398907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61164		7361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61164		13600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5407		5543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		90797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5414		96340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55749		-82740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156832		88549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505532		3754476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102260		3526858	
BENEFICE OU PERTE	403272		227618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387000		
Total Immobilisations corporelles		1844870		58454
Total Immobilisations financières		10891		
Total Général		2242762		58454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1903324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10891
Total Général				2301215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544937	169097		714034
AMORTISSEMENTS Total Général	544937	169097		714034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3649		3649
Sur comptes clients	2188			2188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2188	3649		5837
TOTAL GENERAL	2188	3649		5837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891		10891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45325	45325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78149	78149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36158	36158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13199	13199		
Divers	61050	61050		
Groupe et associés	204762	204762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49908	49908		
Charges constatées d’avance	4902	4902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504345	493454	10891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22524	22524		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89739	89739		
Personnel et comptes rattachés	92863	92863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99543	99543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4680	4680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25413	25413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18523	18523		
Groupe et associés	34377	34377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6226	6226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-5200	-5200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388689	388689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel