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BILAN AB ROUEN 2019 Siren 520865270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387000		387000	387000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	787073	167243	619830	279737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121247	37557	83690	42020
Autres immobilisations corporelles	936551	340138	596414	102220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				194129
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891		10891	10891
TOTAL (I)	2242762	544937	1697824	1015997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34383		34383	18620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66508	2188	64321	42358
Autres créances	190370		190370	976178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67814		67814	60149
Charges constatées d’avance	5387		5387	3204
TOTAL (II)	364462	2188	362275	1100509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607224	547125	2060099	2116506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958469		958469	
Report à nouveau	67277		66169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227618		451109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308364		1530746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343949			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200958		167213	
Dettes fiscales et sociales	191762		201354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18201		212491	
Autres dettes	1980			
Produits constatés d’avance (2)	-5200			
TOTAL (IV)	751735		585760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060099		2116506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26309		26309	3105
Production vendue biens				
Production vendue services	3639794		3639794	3493316
Chiffres d’affaires nets	3666104		3666104	3496421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33553	22577
Autres produits			41017	4297
Total des produits d’exploitation (I)			3740674	3523294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17653	1970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805930	768417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15764	-968
Autres achats et charges externes			690017	570965
Impôts, taxes et versements assimilés			85396	70366
Salaires et traitements			1073865	965531
Charges sociales			289508	275769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131266	78932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261609	177899
Total des charges d’exploitation (II) 			3339481	2910736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401192	612558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	1593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	1593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	1593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398907	614151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6239		4772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7361			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13600		4772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5543		5320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96340		5320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82740		-547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88549		162495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754476		3529659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526858		3078551	
BENEFICE OU PERTE	227618		451109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387090		
Total Immobilisations corporelles		1696111		1098019
Total Immobilisations financières		10891		
Total Général		2094092		1098019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90	387000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			949260	1844870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10891
Total Général			949350	2242762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90		90	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078005	131266	664334	544937
AMORTISSEMENTS Total Général	1078095	131266	664424	544937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2188			2188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2188			2188
TOTAL GENERAL	2188			2188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891		10891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66508	66508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2254	2254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27899	27899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129820	129820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30398	30398		
Charges constatées d’avance	5387	5387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273156	262265	10891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85	85		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200958	200958		
Personnel et comptes rattachés	89960	89960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67255	67255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15043	15043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19503	19503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18201	18201		
Groupe et associés	343949	343949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1980	1980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-5200	-5200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	751735	751735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42