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BILAN AB ROUEN 2017 Siren 520865270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90	90		
Fonds commercial	387000		387000	387000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324647	97181	227466	243303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198069	138456	59613	51982
Autres immobilisations corporelles	892248	763436	128812	225250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	863		863	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891		10891	10816
TOTAL (I)	1813809	999163	814646	918352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17651		17651	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				18579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40169	779	39390	34476
Autres créances	764758		764758	571007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60525		60525	125526
Charges constatées d’avance	8582		8582	11936
TOTAL (II)	891685	779	890906	761524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705494	999942	1705552	1679876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958469		958469	
Report à nouveau	48797		37806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317372		210991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379638		1262266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886		58012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155873		160819	
Dettes fiscales et sociales	169156		196322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2457	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325915		417610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705552		1679876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3093465		3093465	3044081
Chiffres d’affaires nets	3093465		3093465	3044081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21578	15797
Autres produits			1794	1198
Total des produits d’exploitation (I)			3116837	3061076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1440	722397
Variation de stock (marchandises)				658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			660903	-20357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			928	
Autres achats et charges externes			497176	481549
Impôts, taxes et versements assimilés			33285	68648
Salaires et traitements			918786	912094
Charges sociales			250338	291908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147541	149290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155800	147636
Total des charges d’exploitation (II) 			2666976	2753823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449861	307252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1271	-975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	-975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223	3900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223	3900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1049	-4875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450910	302377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1785		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1785		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3165		7350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3165		7350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1380		-7172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132158		84214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119893		3060278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802521		2849288	
BENEFICE OU PERTE	317372		210991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387090		
Total Immobilisations corporelles		1372067		43761
Total Immobilisations financières		10816		675
Total Général		1769973		44436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1415827
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	10891
Total Général			600	1813809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90			90
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851531	147541		999073
AMORTISSEMENTS Total Général	851621	147541		999163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		779		779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		779		779
TOTAL GENERAL		779		779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7171			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35979			
Divers				
Groupe et associés	694319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26458			
Charges constatées d’avance	8582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	824400	811584	12816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	886	886		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155873	155873		
Personnel et comptes rattachés	65327	65327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66659	66659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15358	15358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21812	21812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325915	325915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35