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BILAN AB ROUEN 2016 Siren 520865270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		90	-90	-90
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90		90	90
Fonds commercial	387000		387000	387000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322030	78727	243303	261619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171048	119066	51982	67280
Autres immobilisations corporelles	878989	653739	225250	324488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10816		10816	10816
TOTAL (I)	1769973	851621	918352	1051203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18579		18579	19238
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34476		34476	17610
Autres créances	571007		571007	473184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités	125526		125526	193443
Charges constatées d’avance	11936		11936	15111
TOTAL (II)	761524		761524	838586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531497	851621	1679876	1889789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958469		958469	
Report à nouveau	37806		135913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210991		101893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262266		1251275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58012		188978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160819		231795	
Dettes fiscales et sociales	196322		212594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2457			
Autres dettes			5148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417610		638515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679876		1889789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3044081		3044081	2884769
Chiffres d’affaires nets	3044081		3044081	2884769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15797	3837
Autres produits			1198	7952
Total des produits d’exploitation (I)			3061076	2896557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722397	717970
Variation de stock (marchandises)			658	4868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20357	-6502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481549	493843
Impôts, taxes et versements assimilés			68648	69211
Salaires et traitements			912094	935426
Charges sociales			291908	268918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149290	146984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147636	134741
Total des charges d’exploitation (II) 			2753823	2765768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307252	130790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-975	5155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-975	5155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3900	8856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3900	8856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4875	-3701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302377	127089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178		3348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7350		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7350		3591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7172		-243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84214		24953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060278		2905060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2849288		2803167	
BENEFICE OU PERTE	210991		101893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387090		
Total Immobilisations corporelles		1355629		16438
Total Immobilisations financières		10816		
Total Général		1753535		16438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10816
Total Général				1769973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90			90
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702241	149290		851531
AMORTISSEMENTS Total Général	702331	149290		851621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309		309	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309		309	
TOTAL GENERAL	309		309	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10816			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	536759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19448			
Charges constatées d’avance	11936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628235	612194	16041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58012	58012		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160819	160819		
Personnel et comptes rattachés	76206	76206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75707	75707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20683	20683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23726	23726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2457	2457		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417610	417610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39