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BILAN UNIBEO PISCINES 2018 Siren 520760018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8000	8000		
Frais de développement ou de recherche et développement	43241	14534	28708	
Concessions, brevets et droits similaires	4620	483	4137	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318407	147605	170802	
Autres immobilisations corporelles	97167	78621	18546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	
TOTAL (I)	488636	254243	234393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247800		247800	
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	
Clients et comptes rattachés	325334	49426	275908	
Autres créances	62295		62295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128810		128810	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	765209	49426	715782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253844	303669	950175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324794			
Dettes fiscales et sociales	63889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2181848	13984	2195832	
Production vendue biens				
Production vendue services	138554		138554	
Chiffres d’affaires nets	2320403	13984	2334387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34825	
Autres produits			5465	
Total des produits d’exploitation (I)			2374676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252674	
Variation de stock (marchandises)			2129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-24274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655237	
Impôts, taxes et versements assimilés			10450	
Salaires et traitements			216704	
Charges sociales			74630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5398	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2309072			
BENEFICE OU PERTE	76224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28256		22985
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		4620
Total Immobilisations corporelles		309106		188340
Total Immobilisations financières		16700		500
Total Général		354942		216445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		4620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81872	415574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17200
Total Général		880	81872	488636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15315	7219		22534
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		483		483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248256	51370	73400	226226
AMORTISSEMENTS Total Général	263571	59072	73400	249243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000		20000	
Sur comptes clients	35283	24601	10458	49426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60283	24601	30458	54426
TOTAL GENERAL	60283	24601	30458	54426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24601	30458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158001	52869	79099	26033
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324794	324794		
Personnel et comptes rattachés	33197	33197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24535	24535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162	162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5995	5995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56107	56107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1618	1618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604408	499276	79099	26033
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel