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BILAN UNIBEO PISCINES 2017 Siren 520760018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8000	8000		
Frais de développement ou de recherche et développement	20256	7315	12942	
Concessions, brevets et droits similaires	880		880	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152645	125936	26709	
Autres immobilisations corporelles	156461	122320	34140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
TOTAL (I)	354942	268571	86371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249929	20000	229929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351679	35283	316396	
Autres créances	50680		50680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63237		63237	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715525	55283	660242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070467	323854	746613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184719			
Dettes fiscales et sociales	127406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19626			
TOTAL (IV)	477070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1955521	16440	1971961	
Production vendue biens				
Production vendue services	103274		103274	
Chiffres d’affaires nets	2058795	16440	2075236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9877	
Autres produits			2740	
Total des produits d’exploitation (I)			2087852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1113243	
Variation de stock (marchandises)			-17678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459477	
Impôts, taxes et versements assimilés			11129	
Salaires et traitements			198353	
Charges sociales			60014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	
Total des charges d’exploitation (II) 			1876188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2089317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988704			
BENEFICE OU PERTE	100613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		
Total Immobilisations corporelles		319553		6490
Total Immobilisations financières		6700		10000
Total Général		355389		16490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16937	309106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16700
Total Général			16937	354942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8563	6752		15315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241224	23969	16937	248256
AMORTISSEMENTS Total Général	249787	30721	16937	263571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20000		20000
Sur comptes clients	27196	8087		35283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32196	28087		60283
TOTAL GENERAL	32196	28087		60283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79034	54617	24417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184719	184719		
Personnel et comptes rattachés	34349	34349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38999	38999		
Impôts sur les bénéfices	18705	18705		
T.V.A.	29088	29088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6265	6265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66285	66285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19626	19626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	477070	452653	24417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel