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BILAN SAS CABINET SARRAZIN ELODIE 2019 Siren 520761792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16150	16150		
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54635	48704	5930	7854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15550		15550	15550
TOTAL (I)	486335	64854	421480	423404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237040	107040	130000	130526
Autres créances	37720		37720	42261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42934		42934	49295
Charges constatées d’avance	8156		8156	9258
TOTAL (II)	325849	107040	218809	231339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812184	171894	640290	654743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161872		139222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99286		82650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272158		232872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46603		91589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844		2467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22443		15574	
Dettes fiscales et sociales	146163		147197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			997	
Produits constatés d’avance (2)	128080		140047	
TOTAL (IV)	344132		397871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640290		654743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344132		306282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637513		637513	609616
Chiffres d’affaires nets	637513		637513	609616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			637513	609616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156654	132880
Impôts, taxes et versements assimilés			8631	9740
Salaires et traitements			219882	233340
Charges sociales			76063	88416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4554	4741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40426	28984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			506210	498102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131302	111514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4126	5675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4126	5675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4061	-5599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127242	105915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75		-493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28031		22772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637785		609695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538500		527045	
BENEFICE OU PERTE	99286		82650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4325		4408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416150		
Total Immobilisations corporelles		52004		2631
Total Immobilisations financières		15550		
Total Général		483704		2631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15550
Total Général				486335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16150			16150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44150	4554		48704
AMORTISSEMENTS Total Général	60300	4554		64854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66614	40426		107040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66614	40426		107040
TOTAL GENERAL	90614	40426		131040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40426		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15550	15550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237040	237040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27700	27700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1553	1553		
Impôts sur les bénéfices	3099	3099		
T. V. A.	368	368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8156	8156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298466	298466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46597	46597		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22443	22443		
Personnel et comptes rattachés	47250	47250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35995	35995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46795	46795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16123	16123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844	844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128080	128080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344132	344132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000			
Location, charges locatives et de copropriété	24000		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6661		13511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107992		95369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156654		132880	
Taxe professionnelle	1958		1948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6673		7792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8631		9740	
Montant de la TVA. collectée	127503		122871	
Total TVA. déductible sur biens et services	19062		16540	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7