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BILAN SAMIFI FRANCE 2018 Siren 520743097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53358	46374	6984	
Fonds commercial	3774		3774	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197743	182476	15267	
Autres immobilisations corporelles	90998	72313	18684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13460		13460	
TOTAL (I)	359332	301164	58169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392219		392219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18679		18679	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3634426	75431	3558995	
Autres créances	201336		201336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329507		329507	
Charges constatées d’avance	14924		14924	
TOTAL (II)	4591091	75431	4515660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	768		768	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4951191	376595	4574597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-486681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49030			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49030			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1584785			
Dettes fiscales et sociales	173111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5100			
Produits constatés d’avance (2)	26411			
TOTAL (IV)	4084431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326262	93628	419890	
Production vendue biens	3633704	1528111	5135762	
Production vendue services	508579	69030	603662	
Chiffres d’affaires nets	4468546	1690769	6159315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220410	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			6382745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199556	
Variation de stock (marchandises)			-18679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3419214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28533	
Autres achats et charges externes			1763556	
Impôts, taxes et versements assimilés			48641	
Salaires et traitements			674836	
Charges sociales			272436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43241	
Autres charges			120773	
Total des charges d’exploitation (II) 			6528757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3956	
Reprises sur provisions et transferts de charges			320	
Différences positives de change			2417	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6693	
Dotations financières sur amortissements et provisions			768	
Intérêts et charges assimilées			28232	
Différences négatives de change			5332	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6399766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6471949			
BENEFICE OU PERTE	-72183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				45262
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				768
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101193	44161	96323	49030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193290	2900	120759	75431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193290	2900	120759	75431
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3864146	3772568	91294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276571	276571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1584785	1584785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173111	173111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1832048		1832048	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5100	5100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26411	26411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4084431	2252383	1832048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18