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BILAN S.A.R.L. C.A.L.M.E. 2020 Siren 520724774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281472		281472	281472
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49516	31394	18122	23121
Autres immobilisations corporelles	30452	18595	11857	16104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	9220		9220	9220
TOTAL (I)	371407	49989	321418	330664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	600		600	727
Avances et acomptes versés sur commandes	2605		2605	1611
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9934		9934	7197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7566		7566	37488
Charges constatées d’avance	2430		2430	1557
TOTAL (II)	23134		23134	48580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394542	49989	344552	379243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253273		225186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18108		28088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243965		262073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24283		26889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27571		24417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33386		51491	
Dettes fiscales et sociales	15347		14372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100587		117170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344552		379243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90726		103576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669552		669552	705146
Production vendue biens				-1151
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	669552		669552	703995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8651	2555
Autres produits			4	73
Total des produits d’exploitation (I)			678207	711039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421018	435303
Variation de stock (marchandises)			127	-227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996	3977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98038	100741
Impôts, taxes et versements assimilés			5905	5311
Salaires et traitements			142290	116702
Charges sociales			19738	11996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9246	12437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	17
Total des charges d’exploitation (II) 			698377	686257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20170	24782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-4
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1602	3043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602	-3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21772	21739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		11185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		11185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2831		4836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679040		722223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697148		694136	
BENEFICE OU PERTE	-18108		28088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11754		10143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8651		2555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281472		
Total Immobilisations corporelles		83840		
Total Immobilisations financières		9967		
Total Général		375279		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3872	79968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9967
Total Général			3872	371407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44615	9246	3872	49989
AMORTISSEMENTS Total Général	44615	9246	3872	49989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9220	9220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7667	7667		
T. V. A.	1018	1018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	479	479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770	770		
Charges constatées d’avance	2430	2430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21583	21583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10668	10668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13616	3754	9861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33386	33386		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4308	4308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2406	2406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27571	27571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100587	90726	9861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel