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BILAN MATHIEU 2022 Siren 520790726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	270	270		
Immobilisations corporelles	41983	41948	34	69
Immobilisations financières	2202		2202	2202
Total Actif Immobilisé	144455	42218	102236	102271
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3949		3949	4273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				386
Créances – Autres	19465		19465	1264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4410		4410	11536
Caisse				
Charges constatées d’avance				518
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27824		27824	17977
Total général Actif	172278	110726		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27428	10914
Résultat de l’exercice			3503	16514
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31931	28428
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1349	3368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2607	4987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64546		
Autres dettes			94173	83466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98128	91820
Total général Passif			130060	120248
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2202	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112612		110726	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7425		10500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	100		7138	
Autres produits	9354		7668	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129490		136031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58286		68236	
Variation de stock (marchandises)	324		770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24529		22911	
(dont taxe professionnelle)	1635			
Impôts, taxes et versements assimilés	2566		1468	
Rémunérations du personnel 	31769		26166	
Charges sociales	7504		1731	
Dotations aux amortissements	35		58	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181		234	
Total des charges d’exploitation	125195		121575	
Résultat d’exploitation	4296		14456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2307	
Charges financières	33		105	
Charges exceptionnelles	179		145	
Impôts sur les bénéfices	580			
Bénéfice ou perte	3503		16514	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12166			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7791			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144455	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12166	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7791	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel