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BILAN MATHIEU 2019 Siren 520790726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	270	270		
Immobilisations corporelles	41983	41609	374	2776
Immobilisations financières	2202		2202	2202
Total Actif Immobilisé	144455	41879	102576	104978
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4149		4149	4597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143		143	293
Créances – Autres	1881		1881	1931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1734		1734	5143
Caisse				
Charges constatées d’avance	846		846	39
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8754		8754	12004
Total général Actif	153208	92533		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3311	16846
Résultat de l’exercice			-2277	-13535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2034	4311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2221	6422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101468		
Autres dettes			107074	106249
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109295	112671
Total général Passif			111329	116982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1293			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100498		92533	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5931		5155	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		6829	
Autres produits	34		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107463		104560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50277		50556	
Variation de stock (marchandises)	448		636	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21719		20341	
(dont taxe professionnelle)	903			
Impôts, taxes et versements assimilés	1211		2020	
Rémunérations du personnel 	24536		30012	
Charges sociales	9010		10090	
Dotations aux amortissements	2622		4244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61		196	
Total des charges d’exploitation	109884		118095	
Résultat d’exploitation	-2421		-13535	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	287			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	143			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2277		-13535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11216			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7739			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			115	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			105	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144235	
Total Immobilisations (Augmentations)			220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7739	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel