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BILAN MATHIEU 2018 Siren 520790726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	270	270		14
Immobilisations corporelles	41763	38987	2776	7006
Immobilisations financières	2202		2202	2202
Total Actif Immobilisé	144235	39257	104978	109222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4597		4597	5234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	293		293	290
Créances – Autres	1931		1931	1970
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5143		5143	4860
Caisse				
Charges constatées d’avance	39		39	214
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12004		12004	12569
Total général Actif	156239	85745		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16846	17876
Résultat de l’exercice			-13535	-1029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4311	17846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6422	4479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99253		
Autres dettes			106249	99465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112671	103945
Total général Passif			116982	121791
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2331			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92533		85745	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5155		4611	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6829		1000	
Autres produits	44		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104560		91383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50556		45127	
Variation de stock (marchandises)	636		-1042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20341		20147	
(dont taxe professionnelle)	900			
Impôts, taxes et versements assimilés	2020		1828	
Rémunérations du personnel 	30012		13349	
Charges sociales	10090		6561	
Dotations aux amortissements	4244		4611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		861	
Total des charges d’exploitation	118095		91442	
Résultat d’exploitation	-13535		-58	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			309	
Charges financières			1252	
Charges exceptionnelles			251	
Impôts sur les bénéfices			-223	
Bénéfice ou perte	-13535		-1029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10597			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7664			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144235	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7664	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel