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BILAN MATHIEU 2017 Siren 520790726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	270	256	14	
Immobilisations corporelles	41763	34757	7006	11361
Immobilisations financières	2202		2202	2202
Total Actif Immobilisé	144235	35013	109222	113563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5234		5234	4192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	290		290	
Créances – Autres	1943		1943	767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4860		4860	4686
Caisse				
Charges constatées d’avance	214		214	295
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12541		12541	9939
Total général Actif	156777	88997		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17876	15941
Résultat de l’exercice			-1029	1935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17846	18876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4479	1547
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93228		
Autres dettes			99438	93686
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103917	104627
Total général Passif			121764	123502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1396			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1953			
Ventes de marchandises – France	85745		88997	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4611		4006	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	28		1497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91383		94500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45127		45073	
Variation de stock (marchandises)	-1042		529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20147		23574	
(dont taxe professionnelle)	1027			
Impôts, taxes et versements assimilés	1828		1534	
Rémunérations du personnel 	13349		13635	
Charges sociales	6561		3613	
Dotations aux amortissements	4611		4355	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	861		340	
Total des charges d’exploitation	91442		92653	
Résultat d’exploitation	-58		1847	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	309		540	
Charges financières	1252		835	
Charges exceptionnelles	251		33	
Impôts sur les bénéfices	-223		-415	
Bénéfice ou perte	-1029		1935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			270	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143965	
Total Immobilisations (Augmentations)			270	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel