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BILAN ISA DEVELOPPEMENT SERVICES 2021 Siren 520715632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143733	96563	47170	56643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567553	244650	322902	321700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150		6150	300
TOTAL (I)	717435	341213	376222	378644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5542497		5542497	746105
Autres créances	158937		158937	227953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241965		241965	1141882
Charges constatées d’avance	75113		75113	27360
TOTAL (II)	6018512		6018512	2143300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6735947	341213	6394734	2521943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27585		16704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2923221		10881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2950917		27695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238288		297764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632441		1690000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275184		172935	
Dettes fiscales et sociales	2266483		332826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31421		723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3443818		2494248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6394734		2521943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3344967		2302067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20164		20164	108216
Production vendue biens				
Production vendue services	6850260		6850260	1824901
Chiffres d’affaires nets	6870424		6870424	1933116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29611	16071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59498	136556
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			6959540	2085746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5079	3578
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033170	558294
Impôts, taxes et versements assimilés			64355	58853
Salaires et traitements			1292972	999134
Charges sociales			456252	343909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126877	104221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	82
Total des charges d’exploitation (II) 			2979451	2068071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3980089	17676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1901	1578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7901	1578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7901	-1578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3972188	16097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26405		17525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26405		17525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13491		12841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14784		12981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11621		4544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1060588		9760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6985945		2103271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4062724		2092390	
BENEFICE OU PERTE	2923221		10881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68815		69248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59		113852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121708		24430
Total Immobilisations corporelles		470979		107667
Total Immobilisations financières		300		5850
Total Général		592987		137947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2405	143733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11093	567553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général			13498	717435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65065	31498		96563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149278	95379	7	244650
AMORTISSEMENTS Total Général	214343	126877	7	341213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150	6150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5542497	5542497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15192	15192		
Impôts sur les bénéfices	21591	21591		
T. V. A.	38222	38222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13276	13276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70589	70589		
Charges constatées d’avance	75113	75113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5782696	5782696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43118	43118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195170	96319	98851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275184	275184		
Personnel et comptes rattachés	113902	113902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110309	110309		
Impôts sur les bénéfices	1050828	1050828		
T.V.A.	969480	969480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21964	21964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632441	632441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31421	31421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443818	3344967	98851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52183		121761	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10296		46855	
Location, charges locatives et de copropriété	138567		39071	
Personnel extérieur à l’entreprise	963		286	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4044		2361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	879300		469721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1033170		558294	
Taxe professionnelle	13197		20536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51158		38317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64355		58853	
Montant de la TVA. collectée	1378025		396139	
Total TVA. déductible sur biens et services	155376		83423	
Effectif moyen du personnel			31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			31