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BILAN HERLEM CONSTRUCTION 2016 Siren 520771551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	20000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2191	1556	635	
Autres immobilisations corporelles	33623	9120	24503	870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6368		6368	7619
TOTAL (I)	62181	30676	31506	8489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	442984		442984	443381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	407318		407318	70542
Autres créances	205574		205574	144329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94221		94221	281024
Charges constatées d’avance	28171		28171	15458
TOTAL (II)	1178347		1178347	954734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240528	30676	1209852	963223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14369		-23705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46941		9336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76572		29631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547630		457866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333884		343818	
Dettes fiscales et sociales	228986		131301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4353		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133280		933592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209852		963223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124855		933592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2156241	2500	2158741	2383299
Chiffres d’affaires nets	2156241	2500	2158741	2383299
				
Production stockée			-398	-81109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6805	1000
Autres produits			145	33
Total des produits d’exploitation (I)			2165294	2303224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258924	290833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1544783	1722106
Impôts, taxes et versements assimilés			9334	5498
Salaires et traitements			141064	131214
Charges sociales			41329	42231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2662	3017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96123	99295
Total des charges d’exploitation (II) 			2094221	2294194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71073	9030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	
Différences négatives de change			2	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70886	9157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1618		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3225		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8799		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10400		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7176		1230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16770		1051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168570		2305352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121629		2296016	
BENEFICE OU PERTE	46941		9336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1253		1308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6805		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96042		99282	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		8883		26930
Total Immobilisations financières		7619		350
Total Général		36502		27280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35814
Prêts et immobilisations financières			1601	
Total Immobilisations financières			1601	6368
Total Général			1601	62181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8013	2662		10676
AMORTISSEMENTS Total Général	28013	2662		30676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6368			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11477			
Charges constatées d’avance	28171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647430	641062	6368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18362	9937	8426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333884	333884		
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21898	21898		
Impôts sur les bénéfices	11054	11054		
T.V.A.	183822	183822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9647	9647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4353	4353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585650	577224	8426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10022			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1332967		1558706	
Location, charges locatives et de copropriété	43397		43619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25519		12098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142900		107683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1544783		1722106	
Taxe professionnelle	3246		2913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6088		2585	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9334		5498	
Montant de la TVA. collectée	431454		475929	
Total TVA. déductible sur biens et services	357758		405102	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4