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BILAN ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT 2016 Siren 520724741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6339	6339		
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5183	3552	1631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15080	12510	2571	
Autres immobilisations corporelles	58141	32810	25331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	686243	55210	631033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62971		62971	
Avances et acomptes versés sur commandes	14810		14810	
Clients et comptes rattachés	83155	533	82622	
Autres créances	41120		41120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205537		205537	
Disponibilités	88200		88200	
Charges constatées d’avance	13166		13166	
TOTAL (II)	508961	533	508427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195203	55743	1139460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles	27735			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6637			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66551			
Dettes fiscales et sociales	62997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1396			
Produits constatés d’avance (2)	179976			
TOTAL (IV)	317557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	578660		578660	
Production vendue biens				
Production vendue services	554399		554399	
Chiffres d’affaires nets	1133059		1133059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3775	
Autres produits			166	
Total des produits d’exploitation (I)			1137000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205738	
Variation de stock (marchandises)			-8317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288278	
Impôts, taxes et versements assimilés			9734	
Salaires et traitements			271146	
Charges sociales			171077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	
Total des charges d’exploitation (II) 			947229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007316			
BENEFICE OU PERTE	134168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606339		
Total Immobilisations corporelles		60861		17544
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		668699		17544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				686243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6063	276		6339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40299	8573		48871
AMORTISSEMENTS Total Général	46362	8849		55210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	410	533	410	533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410	533	410	533
TOTAL GENERAL	410	533	410	533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533	410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	611			
Autres créances clients	82544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26283			
T. V. A.	13646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191			
Charges constatées d’avance	13166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138942	137442	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6637	3775	2861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66551	66551		
Personnel et comptes rattachés	11002	11002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48628	48628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3367	3367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1396	1396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179976	179976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	317557	314696	2861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	148682			
Engagement de crédit-bail mobilier	1780			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288278			
Taxe professionnelle	3376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9734			
Montant de la TVA. collectée	97985			
Total TVA. déductible sur biens et services	96834			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9