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BILAN AH CONCEPTION ET CONSTRUCTION 2017 Siren 520751710				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22289	19055	3235	2528
Immobilisations financières				400
Total Actif Immobilisé	22289	19055	3235	2928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52366		52366	51296
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74818		74818	56523
Créances – Autres	11424		11424	3203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45829		45829	11919
Caisse				
Charges constatées d’avance	426		426	346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184862		184862	123286
Total général Actif	207152			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			32248	32248
Report à nouveau			-27449	-20720
Résultat de l’exercice			7717	-6729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23515	15798
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37430	45051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8456	983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52864		
Autres dettes			118696	64382
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164582	110416
Total général Passif			188097	126215
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	153561			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153561		125289	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		10585	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153584		135874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29069		25747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1070		-15630	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38212		56153	
(dont taxe professionnelle)	1008			
Impôts, taxes et versements assimilés	2384		2286	
Rémunérations du personnel 	52283		48939	
Charges sociales	22693		21997	
Dotations aux amortissements	1140		2609	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		5	
Total des charges d’exploitation	144719		142106	
Résultat d’exploitation	8865		-6232	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	748		884	
Charges exceptionnelles	400			
Impôts sur les bénéfices			-387	
Bénéfice ou perte	7717		-6729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1325	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			521	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			20844	
Total Immobilisations (Augmentations)			1846	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel