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BILAN VAUBAN DISTRIBUTION 2017 Siren 520600495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21468	18380	3088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35848	26703	9145	
Autres immobilisations corporelles	50484	46805	3679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192509		192509	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21890		21890	
TOTAL (I)	322198	91888	230310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1380405	18252	1362154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472112		472112	
Autres créances	1438784		1438784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68676		68676	
Charges constatées d’avance	9402		9402	
TOTAL (II)	3369379	18252	3351128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691578	110140	3581438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	422			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6890			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197952			
Dettes fiscales et sociales	685643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241638			
Produits constatés d’avance (2)	34811			
TOTAL (IV)	3360654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3359225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5806993		5806993	
Production vendue biens				
Production vendue services	188475		188475	
Chiffres d’affaires nets	5995468		5995468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			5995531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5459537	
Variation de stock (marchandises)			-184200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350045	
Impôts, taxes et versements assimilés			10133	
Salaires et traitements			197644	
Charges sociales			82133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2044	
Autres charges			394	
Total des charges d’exploitation (II) 			5939921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5995531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5952594			
BENEFICE OU PERTE	42937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107800		
Total Immobilisations financières		19845		194553
Total Général		127645		194553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214399
Total Général				322198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86602	5287		91888
AMORTISSEMENTS Total Général	86602	5287		91888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6890
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4845	2044		6890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15333	2918		18252
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15333	2918		18252
TOTAL GENERAL	20179	4963		25141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36466			
T. V. A.	541802			
Autres impôts, taxes versements assimilés	351			
Divers				
Groupe et associés	670269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189396			
Charges constatées d’avance	9402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942186	1920298	21890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197952	1197952		
Personnel et comptes rattachés	17633	17633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53024	53024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610439	610439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1199180	1199180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241638	241638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34811	34811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3359225	3359225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61916			
Location, charges locatives et de copropriété	99537			
Personnel extérieur à l’entreprise	1529			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3508			
Autres comptes	122629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350045			
Taxe professionnelle	1692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8441			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10133			
Montant de la TVA. collectée	1075066			
Total TVA. déductible sur biens et services	156938			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel