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BILAN VAUBAN DISTRIBUTION 2016 Siren 520600495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21468	17285	4183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35848	24449	11399	
Autres immobilisations corporelles	50484	44868	5616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19845		19845	
TOTAL (I)	127645	86602	41043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1196206	15333	1180872	
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	
Clients et comptes rattachés	410361		410361	
Autres créances	126821		126821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172759		172759	
Charges constatées d’avance	5254		5254	
TOTAL (II)	1910846	15333	1895512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038491	101935	1936556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	422			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4845			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	403709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074067			
Dettes fiscales et sociales	128017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98803			
Produits constatés d’avance (2)	54728			
TOTAL (IV)	1760754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4282099		4282099	
Production vendue biens				
Production vendue services	177752		177752	
Chiffres d’affaires nets	4459851		4459851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-76	
Total des produits d’exploitation (I)			4459775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4223019	
Variation de stock (marchandises)			-308042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299809	
Impôts, taxes et versements assimilés			8196	
Salaires et traitements			121381	
Charges sociales			63479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4845	
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			4429956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4459775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446044			
BENEFICE OU PERTE	13731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107800		
Total Immobilisations financières		15000		4845
Total Général		122800		4845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19845
Total Général				127645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79747	6855		86602
AMORTISSEMENTS Total Général	79747	6855		86602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4845
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4845		4845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13484	1849		15333
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13484	1849		15333
TOTAL GENERAL	13484	6694		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19845		19845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410361	410361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24216	24216		
T. V. A.	3418	3418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	488	488		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98699	98699		
Charges constatées d’avance	5254	5254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562282	542436	19845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074067	1074067		
Personnel et comptes rattachés	11801	11801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32659	32659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80280	80280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3276	3276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403709	403709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98803	98803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54728	54728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759324	1759324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57624			
Location, charges locatives et de copropriété	97433			
Personnel extérieur à l’entreprise	4172			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41183			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6686			
Autres comptes	92711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299809			
Taxe professionnelle	1352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8196			
Montant de la TVA. collectée	783911			
Total TVA. déductible sur biens et services	151970			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5