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BILAN VAUBAN DISTRIBUTION 2015 Siren 520600495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21468	15418	6050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35848	21408	14440	
Autres immobilisations corporelles	50484	42921	7564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	122800	79747	43053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888163	13484	874679	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316654		316654	
Autres créances	105969		105969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162710		162710	
Charges constatées d’avance	10455		10455	
TOTAL (II)	1483952	13484	1470468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1606752	93231	1513520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	396929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782058			
Dettes fiscales et sociales	107856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18192			
Produits constatés d’avance (2)	49829			
TOTAL (IV)	1356294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1354864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3836984		3836984	
Production vendue biens				
Production vendue services	179352		179352	
Chiffres d’affaires nets	4016336		4016336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			4016405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3419142	
Variation de stock (marchandises)			41536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296138	
Impôts, taxes et versements assimilés			4933	
Salaires et traitements			149646	
Charges sociales			66068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	
Total des charges d’exploitation (II) 			3996285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4016405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4007968			
BENEFICE OU PERTE	8437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100873		6927
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		115873		6927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				122800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71394	8353		79747
AMORTISSEMENTS Total Général	71394	8353		79747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11738	1746		13484
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11738	1746		13484
TOTAL GENERAL	11738	1746		13484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1746		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19759			
T. V. A.	4099			
Autres impôts, taxes versements assimilés	241			
Divers				
Groupe et associés	14			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81855			
Charges constatées d’avance	10455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448078	433078	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782058	782058		
Personnel et comptes rattachés	12282	12282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41506	41506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49956	49956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4113	4113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396929	396929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18192	18192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49829	49829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354864	1354864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56152			
Location, charges locatives et de copropriété	97626			
Personnel extérieur à l’entreprise	11275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8015			
Autres comptes	88183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296138			
Taxe professionnelle	1487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4933			
Montant de la TVA. collectée	717196			
Total TVA. déductible sur biens et services	155656			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6