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BILAN UNIV'R CHAUFFAGE 2016 Siren 520615071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6276	6276		
Frais de développement ou de recherche et développement	159688	159688		
Concessions, brevets et droits similaires	19914	19914		8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230510	230510		2281
Autres immobilisations corporelles	592137	365349	226788	251855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1008525	781737	226788	254144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474514		1474514	1495240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	630980		630980	595006
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1003825	71270	932555	804251
Autres créances	219177		219177	166220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121231		121231	207080
Charges constatées d’avance	4287		4287	16455
TOTAL (II)	3454013	71270	3382743	3284252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462539	853007	3609531	3538397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587053		528451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74070		58602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826123		752053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216275		1857745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395267		397624	
Dettes fiscales et sociales	239829		179640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399205		351335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2783409		2786344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609531		3538397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2368630		2786344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165964		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19914		
Total Immobilisations corporelles		790988		31659
Total Immobilisations financières				
Total Général		976866		31659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165964
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				822647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1008525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165964			165964
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19906	8		19914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536852	59007		595859
AMORTISSEMENTS Total Général	722722	59015		781737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		71270		71270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		71270		71270
TOTAL GENERAL		71270		71270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1003825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7941			
T. V. A.	169470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41456			
Charges constatées d’avance	4287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227288	1227288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	569	569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532265	117486	414779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395267	395267		
Personnel et comptes rattachés	33121	33121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28254	28254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171494	171494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6960	6960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216275	1216275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399205	399205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783409	2368630	414779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7057		15237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130603		69387	
Location, charges locatives et de copropriété	120172		116245	
Personnel extérieur à l’entreprise			2755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98074		26745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35506		18994	
Autres comptes	406295		345646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	790650		579772	
Taxe professionnelle	13689		8688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21082		11190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34771		19878	
Montant de la TVA. collectée	571170		491948	
Total TVA. déductible sur biens et services	285676		230319	
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		13