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BILAN TRAVAUX CONCEPT 2017 Siren 520688904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51669	33110	18559	24215
Immobilisations financières	110		110	110
Total Actif Immobilisé	51779	33110	18669	24325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	6000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	2451		2451	20696
Créances – Autres	1724		1724	9129
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55300		55300	13185
Caisse				
Charges constatées d’avance	1341		1341	1474
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68816		68816	50484
Total général Actif	120595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3380	2699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4480	3799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3168	10686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10018
Fournisseurs et comptes rattachés			20006	21210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5441		
Autres dettes			29832	29096
Produits constatés d’avance			30000	
Total des dettes			83006	71011
Total général Passif			87485	74810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	284749		298631	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284768		298676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113762		148337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50510		40857	
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	1081		1517	
Rémunérations du personnel 	68389		65523	
Charges sociales	35509		31796	
Dotations aux amortissements	8136		7722	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		34	
Total des charges d’exploitation	280474		295786	
Résultat d’exploitation	4294		2890	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	817			
Charges financières	231		133	
Charges exceptionnelles	1500		58	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3380		2699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57975			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27789			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			910	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49299	
Total Immobilisations (Augmentations)			2480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27789	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel