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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2021 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302192	254283	47909	108348
Concessions, brevets et droits similaires	271352	259989	11363	42512
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	72544	268100	279323
Constructions	1965869	1044743	921126	877561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530640	291846	238794	38248
Autres immobilisations corporelles	597991	467682	130309	157814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245		245	245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	396
TOTAL (I)	4109328	2391087	1718242	1604447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235686	31731	203955	372138
En cours de production de biens	310543		310543	197480
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187935		187935	26310
Clients et comptes rattachés	2390848		2390848	4657631
Autres créances	214044		214044	32177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53		53	1000320
Disponibilités	3658848		3658848	3511792
Charges constatées d’avance	79439		79439	123565
TOTAL (II)	7077396	31731	7045665	9921413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11186724	2422818	8763907	11525860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2232145		2180799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176436		231346	
Subventions d’investissement	151869		32000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3003750		2887445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140578		70966	
Provisions pour charges			39235	
TOTAL (III)	140578		110201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095024		1840769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1906374		3930356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051262		881777	
Dettes fiscales et sociales	1152772		1547145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			140210	
Produits constatés d’avance (2)	414148		187957	
TOTAL (IV)	5619579		8528214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8763907		11525860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3310704		7933411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9277966	492005	9769971	10755412
Production vendue services	306230	2085	308315	257930
Chiffres d’affaires nets	9584196	494090	10078287	11013343
				
Production stockée			113063	141702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22536	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170781	119216
Autres produits			7	1243
Total des produits d’exploitation (I)			10384673	11298503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3367628	4698411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170872	-257285
Autres achats et charges externes			2353137	2205057
Impôts, taxes et versements assimilés			143386	210510
Salaires et traitements			2735637	2609498
Charges sociales			1036401	975823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296879	308203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31731	34420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140578	110201
Autres charges			505	932
Total des charges d’exploitation (II) 			10276755	10895771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107918	402732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6585	2956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6585	2956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47961	12376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47961	12376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41376	-9420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66542	393312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17088		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157154		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6377		2602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6377		2602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150776		-1002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26980		104438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13902		56527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10548412		11303059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10371975		11071714	
BENEFICE OU PERTE	176436		231346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26160		20761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500		926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		302192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368676		2676
Total Immobilisations corporelles		3054577		414333
Total Immobilisations financières		641		
Total Général		3726086		417009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33767	3435143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				641
Total Général			33767	4109328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193844	60438		254283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226164	33825		259989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1701631	202616	27432	1876815
AMORTISSEMENTS Total Général	2121639	296880	27432	2391087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				140578
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110201	140578	110201	140578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34420	31731	34420	31731
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34420	31731	34420	31731
TOTAL GENERAL	144621	172309	144621	172309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172309	144621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396	396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2390848	2390848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26511	26511		
T. V. A.	33633	33633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130026	130026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23373	23373		
Charges constatées d’avance	79439	79439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2684726	2684726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1095024	692523	402501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051262	1051262		
Personnel et comptes rattachés	346353	346353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275155	275155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509339	509339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21924	21924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414148	414148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3713205	3310704	402501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel