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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2020 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302192	193844	108348	168786
Concessions, brevets et droits similaires	268676	226164	42512	71315
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	61321	279323	290545
Constructions	1832468	954907	877561	965746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307293	269044	38248	59807
Autres immobilisations corporelles	574173	416359	157814	129781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245		245	245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	396
TOTAL (I)	3726086	2121639	1604447	1786621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	406558	34420	372138	123734
En cours de production de biens	197480		197480	55778
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26310		26310	39363
Clients et comptes rattachés	4657631		4657631	3554412
Autres créances	32177		32177	118578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000320		1000320	226
Disponibilités	3511792		3511792	3326998
Charges constatées d’avance	123565		123565	48696
TOTAL (II)	9955832	34420	9921413	7267785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13681919	2156059	11525860	9054406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180799		2143453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231346		127346	
Subventions d’investissement	32000		33600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2887445		2747699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70966		72916	
Provisions pour charges	39235			
TOTAL (III)	110201		72916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840769		843251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3930356		2337171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881777		1266771	
Dettes fiscales et sociales	1547145		1451739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140210		140879	
Produits constatés d’avance (2)	187957		193980	
TOTAL (IV)	8528214		6233791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11525860		9054406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7933411		5595945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10287929	467483	10755412	9686291
Production vendue services	255854	2076	257930	279592
Chiffres d’affaires nets	10543784	469559	11013343	9965883
				
Production stockée			141702	13102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	17593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119216	152159
Autres produits			1243	1131
Total des produits d’exploitation (I)			11298503	10149868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4698411	3063507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-257285	-22067
Autres achats et charges externes			2205057	2466556
Impôts, taxes et versements assimilés			210510	192580
Salaires et traitements			2609498	2867018
Charges sociales			975823	1074397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308203	309024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34420	25539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110201	72916
Autres charges			932	4319
Total des charges d’exploitation (II) 			10895771	10053788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402732	96080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2956	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12376	28736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12376	28736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9420	-28618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393312	67462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		5042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		6955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2602		1552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2602		1552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1002		5403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104438		24020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56527		-78501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11303059		10156941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11071714		10029595	
BENEFICE OU PERTE	231346		127346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20761		20506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	926		4197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		302192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357669		11008
Total Immobilisations corporelles		2944116		117622
Total Immobilisations financières		641		
Total Général		3604617		128630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7161	3054577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				641
Total Général			7161	3726086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133406	60438		193844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186354	39810		226164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1498236	207954	4559	1701631
AMORTISSEMENTS Total Général	1817996	308202	4559	2121639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				70966
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39235
Total Provisions pour risques et charges	72916	110201	72916	110201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25539	34419	25538	34420
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25539	34419	25538	34420
TOTAL GENERAL	98455	144620	98454	144621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144621	98455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396	396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4657631	4657631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753	753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	706	706		
T. V. A.	21012	21012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8663	8663		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043	1043		
Charges constatées d’avance	123565	123565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4813769	4813769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1840474	1245671	529266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881777	881777		
Personnel et comptes rattachés	459455	459455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279573	279573		
Impôts sur les bénéfices	56933	56933		
T.V.A.	727763	727763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23421	23421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140210	140210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187957	187957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4597858	4003055	529266	65537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	997516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel