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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2019 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302192	133406	168786	229225
Concessions, brevets et droits similaires	257669	186354	71315	93545
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	50098	290545	301768
Constructions	1831424	865678	965746	1026788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298830	239023	59807	86399
Autres immobilisations corporelles	473218	343436	129781	130725
Immobilisations en cours				2491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245		245	249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	396
TOTAL (I)	3604617	1817996	1786621	1971585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149273	25539	123734	117247
En cours de production de biens	55778		55778	42676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39363		39363	9894
Clients et comptes rattachés	3554412		3554412	3423503
Autres créances	118578		118578	204657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226		226	605
Disponibilités	3326998		3326998	2053425
Charges constatées d’avance	48696		48696	74538
TOTAL (II)	7293324	25539	7267785	5926545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10897941	1843535	9054406	7898130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143453		2396131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127346		67322	
Subventions d’investissement	33600		35200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2747699		2941953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72916		121575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72916		121575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843251		1061253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2337171		1014743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266771		1212915	
Dettes fiscales et sociales	1451739		1253033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			690	
Autres dettes	140879		142608	
Produits constatés d’avance (2)	193980		149360	
TOTAL (IV)	6233791		4834602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9054406		7898130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5595945		3991644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8876262	810029	9686291	10239125
Production vendue services	273843	5749	279592	155533
Chiffres d’affaires nets	9150105	815778	9965883	10394657
				
Production stockée			13102	-15226
Production immobilisée				9820
Subventions d’exploitation			17593	30699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152159	107407
Autres produits			1131	27187
Total des produits d’exploitation (I)			10149868	10554544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3063507	3499267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22067	11013
Autres achats et charges externes			2466556	2514198
Impôts, taxes et versements assimilés			192580	206325
Salaires et traitements			2867018	2820780
Charges sociales			1074397	1078787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309024	267671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25539	10078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72916	121575
Autres charges			4319	4129
Total des charges d’exploitation (II) 			10053788	10533823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96080	20721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	3875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	3875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28736	19641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28736	19641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28618	-15767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67462	4954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5042		2459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6955		2459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1552		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5403		2447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24020			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78501		-59921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10156941		10560878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10029595		10493556	
BENEFICE OU PERTE	127346		67322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20506		46804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4197		4128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		302192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340898		16771
Total Immobilisations corporelles		2851177		111337
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		3494911		128108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357669
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2491		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2491	15907	2944116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	641
Total Général		2491	15910	3604617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72967	60438		133406
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147353	39001		186354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303006	209585	14354	1498236
AMORTISSEMENTS Total Général	1523326	309024	14354	1817996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				72916
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121575	72916	121575	72916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9956	25539	9958	25539
Sur comptes clients	120		120	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10078	25539	10078	25539
TOTAL GENERAL	131653	98455	131653	98455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98455	131653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396	396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3554412	3554412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82909	82909		
T. V. A.	30076	30076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1913	1913		
Charges constatées d’avance	48696	48696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722082	3722082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842958	205112	528786	109060
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266771	1266771		
Personnel et comptes rattachés	334576	334576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287494	287494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797144	797144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32525	32525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140879	140879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193980	193980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3896621	3258775	528786	109060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel