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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2018 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302192	72967	229225	289663
Concessions, brevets et droits similaires	240898	147353	93545	26933
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	38876	301768	312991
Constructions	1797943	771156	1026788	1116624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292317	205918	86399	90943
Autres immobilisations corporelles	417781	287056	130725	130990
Immobilisations en cours	2491		2491	43458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249		249	260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	396
TOTAL (I)	3494911	1523326	1971585	2112258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127205	9958	117247	118530
En cours de production de biens	42676		42676	57902
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9894		9894	80230
Clients et comptes rattachés	3423623	120	3423503	3341868
Autres créances	204657		204657	208564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	605		605	284
Disponibilités	2053425		2053425	2258178
Charges constatées d’avance	74538		74538	112937
TOTAL (II)	5936623	10078	5926545	6178492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9431534	1533404	7898130	8290750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2396131		2164542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67322		231588	
Subventions d’investissement	35200		36800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2941953		2876231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121575		40914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121575		40914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061253		1166103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1014743		1631076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212915		1059105	
Dettes fiscales et sociales	1253033		1251552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690		690	
Autres dettes	142608		141776	
Produits constatés d’avance (2)	149360		123303	
TOTAL (IV)	4834602		5373605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7898130		8290750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3991644		4407710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8787353	1451772	10239125	9580031
Production vendue services	152135	3398	155533	132325
Chiffres d’affaires nets	8939487	1455170	10394657	9712356
				
Production stockée			-15226	42418
Production immobilisée			9820	66775
Subventions d’exploitation			30699	42432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107407	253642
Autres produits			27187	15780
Total des produits d’exploitation (I)			10554544	10133402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3499267	3363245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11013	-8722
Autres achats et charges externes			2514198	2469457
Impôts, taxes et versements assimilés			206325	188986
Salaires et traitements			2820780	2629472
Charges sociales			1078787	991268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267671	186962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10078	19688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121575	40914
Autres charges			4129	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			10533823	9882737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20721	250665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3875	4514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3875	4514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19641	68094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19641	68094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15767	-63580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4954	187085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2459		9033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2459		9033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2447		9033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59921		-35470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10560878		10146950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10493556		9915361	
BENEFICE OU PERTE	67322		231588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46804		117368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4128		1452	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		302192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260146		27474
Total Immobilisations corporelles		2817933		99536
Total Immobilisations financières		656		
Total Général		3380927		127010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-53278		340898
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53278		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53278	13015	2851177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	645
Total Général			13027	3494911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12529	60438		72967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133213	14140		147353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122928	193092	13014	1303006
AMORTISSEMENTS Total Général	1268670	267670	13013	1523326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				121575
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40914	121575	40914	121575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19688	9958	19686	9958
Sur comptes clients		120		120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19688	10078	19688	10078
TOTAL GENERAL	60602	131653	60602	131653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131653	60602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396	396		
Clients douteux ou litigieux	144	144		
Autres créances clients	3423479	3423479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1686	1686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180739	150739		
T. V. A.	18036	18036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196	196		
Charges constatées d’avance	74538	74538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3703214	3733214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060895	217937	630278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212915	1212915		
Personnel et comptes rattachés	301885	301885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316378	316378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566947	566947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67823	67823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690	690		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142608	142608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149360	149360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3819859	2976901	630278	212680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1300908		1482522	
Location, charges locatives et de copropriété	92873		59828	
Personnel extérieur à l’entreprise	224723		111399	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40403		51634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12500			
Autres comptes	842791		764074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2514198		2469457	
Taxe professionnelle	103397		88924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102928		100062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206325		188986	
Montant de la TVA. collectée	1794300		2021335	
Total TVA. déductible sur biens et services	1108749		1133122	
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77