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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2017 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302192	12529	289663	
Concessions, brevets et droits similaires	160146	133213	26933	14517
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	27653	312991	324213
Constructions	1796133	679509	1116624	1142705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261228	170285	90943	99311
Autres immobilisations corporelles	376470	245481	130990	72646
Immobilisations en cours	43458		43458	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	9549
TOTAL (I)	3380927	1268670	2112258	1763125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138218	19688	118530	109766
En cours de production de biens	57902		57902	15484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80230		80230	46628
Clients et comptes rattachés	3341868		3341868	3552055
Autres créances	208564		208564	316337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	284		284	1142
Disponibilités	2258178		2258178	2316761
Charges constatées d’avance	112937		112937	128671
TOTAL (II)	6198181	19688	6178492	6486844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9579108	1288358	8290750	8249969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164542		1874468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231588		290074	
Subventions d’investissement	36800		38400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2876231		2646242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40914		116543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40914		116543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166103		1345016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1631076		1801860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059105		959528	
Dettes fiscales et sociales	1251552		1219256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690		2798	
Autres dettes	141776		154826	
Produits constatés d’avance (2)	123303		3900	
TOTAL (IV)	5373605		5487184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8290750		8249969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4407710		4335906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9174239	405792	9580031	8134121
Production vendue services	130468	1858	132325	216318
Chiffres d’affaires nets	9304706	407650	9712356	8350439
				
Production stockée			42418	-20801
Production immobilisée			66775	
Subventions d’exploitation			42432	40159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253642	336483
Autres produits			15780	2226
Total des produits d’exploitation (I)			10133402	8708506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3363245	2571190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8722	14758
Autres achats et charges externes			2469457	1951012
Impôts, taxes et versements assimilés			188986	163173
Salaires et traitements			2629472	2416341
Charges sociales			991268	952751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186962	178657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19688	19730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40914	116543
Autres charges			1468	62717
Total des charges d’exploitation (II) 			9882737	8446873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250665	261633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4514	8306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4514	8306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68094	41666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68094	41666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63580	-33359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187085	228273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9033		101500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9033		101500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			86115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9033		15385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35470		-46416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10146950		8818312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9915361		8528238	
BENEFICE OU PERTE	231588		290074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117368		74425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1452		3520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239932		20214
Total Immobilisations corporelles		2622312		222764
Total Immobilisations financières		9732		1473
Total Général		2871976		546643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				302192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260146
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57542		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27143	2817933
Prêts et immobilisations financières			10549	
Total Immobilisations financières			10549	656
Total Général			37692	3380927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12529		12529
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125415	7798		133213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983436	166635	27143	1122928
AMORTISSEMENTS Total Général	1108851	186962	27143	1268670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40914
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116543	40914	116543	40914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19730	19688	19730	19688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19730	19688	19730	19688
TOTAL GENERAL	136273	60602	136273	60602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60602	136273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396	396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3341868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177438			
T. V. A.	24065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3663765	3663765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3648	3648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1162455	196560	647245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1059105	1059105		
Personnel et comptes rattachés	436175	436175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281564	281564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463580	463580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70232	70232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690	690		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141776	141776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123303	123303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3742529	2776634	647245	318650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1482522		1001178	
Location, charges locatives et de copropriété	59828		55505	
Personnel extérieur à l’entreprise	111399		77730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51634		26656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3105	
Autres comptes	764074		786838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2469457		1951012	
Taxe professionnelle	88924		77210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100062		85963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188986		163173	
Montant de la TVA. collectée	2021335		1176406	
Total TVA. déductible sur biens et services	1133122		840893	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel