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BILAN S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA 2016 Siren 520603051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139932	125415	14517	17888
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340643	16430	324213	271018
Constructions	1738592	595886	1142705	353974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236455	137143	99311	73059
Autres immobilisations corporelles	306622	233976	72646	82398
Immobilisations en cours				809604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9549		9549	396
TOTAL (I)	2871976	1108851	1763125	1708520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129496	19730	109766	124575
En cours de production de biens	15484		15484	36285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46628		46628	25337
Clients et comptes rattachés	3552055		3552055	2540031
Autres créances	316337		316337	379290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1142		1142	215614
Disponibilités	2316761		2316761	2171199
Charges constatées d’avance	128671		128671	38648
TOTAL (II)	6506575	19730	6486844	5530979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9378550	1128581	8249969	7239499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1874468		1452504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290074		421964	
Subventions d’investissement	38400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646242		2317768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116543		88224	
Provisions pour charges			95000	
TOTAL (III)	116543		183224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345016		882645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1801860		1126730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959528		1422315	
Dettes fiscales et sociales	1219256		982513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2798		2754	
Autres dettes	154826		127018	
Produits constatés d’avance (2)	3900		194532	
TOTAL (IV)	5487184		4738507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8249969		7239499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4335906		3996313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6390563	1743558	8134121	9626557
Production vendue services	193802	22516	216318	88361
Chiffres d’affaires nets	6584365	1766074	8350439	9714918
				
Production stockée			-20801	-3001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40159	35625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336483	158773
Autres produits			2226	553
Total des produits d’exploitation (I)			8708506	9906868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2571190	3075449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14758	-22899
Autres achats et charges externes			1951012	2681954
Impôts, taxes et versements assimilés			163173	173591
Salaires et traitements			2416341	2371609
Charges sociales			952751	944269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178657	133132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19730	78834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116543	183224
Autres charges			62717	19122
Total des charges d’exploitation (II) 			8446873	9638285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261633	268582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8306	24255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8306	24255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41666	35086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41666	35086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33359	-10831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228273	257752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46416		-164213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8818312		9931123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8528238		9509159	
BENEFICE OU PERTE	290074		421964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74425		37027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3520		19107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227072		12860
Total Immobilisations corporelles		2425952		297270
Total Immobilisations financières		579		9153
Total Général		2653603		319283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		865913		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100910	2622312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9732
Total Général			100910	2871976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109183	16231		125415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835899	162425	14889	983436
AMORTISSEMENTS Total Général	945083	178657	14889	1108851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				116543
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183224	116543	183224	116543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19678	19730	19678	19730
Sur comptes clients	59156		59156	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78834	19730	78834	19730
TOTAL GENERAL	262058	136273	262058	136273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136273	262058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9549	9549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3552055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160462			
T. V. A.	138713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890			
Charges constatées d’avance	128671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4006612	4006612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42666	42666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1302350	151072	595644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959528	959528		
Personnel et comptes rattachés	414776	414776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271045	271045		
Impôts sur les bénéfices	18714	18714		
T.V.A.	463468	463468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51254	51254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2798	2798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154826	154826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3900	3900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3685324	2534046	595644	555634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1001178		1288939	
Location, charges locatives et de copropriété	55505		42070	
Personnel extérieur à l’entreprise	77730		381920	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26656		42673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3105		93000	
Autres comptes	786838		833352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1951012		2681954	
Taxe professionnelle	77210		75737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85963		97854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163173		173591	
Montant de la TVA. collectée	1176406		1103071	
Total TVA. déductible sur biens et services	840893		1149759	
Effectif moyen du personnel	68		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68		64