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BILAN PHARMACIE DE LA BAIE SAINT JEAN 2020 Siren 520690785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4485	3995	490	
Fonds commercial	1699808		1699808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13797	11490	2307	
Autres immobilisations corporelles	20442	14183	6258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7296		7296	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30591	6725	23865	
TOTAL (I)	1782421	36395	1746026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89185		89185	
Avances et acomptes versés sur commandes	3858		3858	
Clients et comptes rattachés	23113		23113	
Autres créances	8641		8641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53885		53885	
Charges constatées d’avance	2222		2222	
TOTAL (II)	180906		180906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963327	36395	1926932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126781			
Dettes fiscales et sociales	38235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324903		1324903	
Production vendue biens				
Production vendue services	46386		46386	
Chiffres d’affaires nets	1371289		1371289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3218	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1377659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			919289	
Variation de stock (marchandises)			16212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91321	
Impôts, taxes et versements assimilés			9142	
Salaires et traitements			198863	
Charges sociales			20928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1257818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2684	
Intérêts et charges assimilées			9362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21158			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306816			
BENEFICE OU PERTE	72053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704293		
Total Immobilisations corporelles		29713		4526
Total Immobilisations financières		43997		
Total Général		1778005		4526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34240
Prêts et immobilisations financières			110	
Total Immobilisations financières			110	43887
Total Général			110	1782421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3995			3995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23615	2058		25674
AMORTISSEMENTS Total Général	27610	2058		29669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4041	2684		6725
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4041	2684		6725
TOTAL GENERAL	4041	2684		6725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2684		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30591		30591	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23113	23113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343	343		
Impôts sur les bénéfices	1459	1459		
T. V. A.	432	432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6406	6406		
Charges constatées d’avance	2222	2222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64567	33976	30591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661056	120832	254638	285585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126781	126781		
Personnel et comptes rattachés	10287	10287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12357	12357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15173	15173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416	416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174599	174599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000672	460449	254638	285585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4323			
Location, charges locatives et de copropriété	36245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91321			
Taxe professionnelle	1285			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7857			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9142			
Montant de la TVA. collectée	65781			
Total TVA. déductible sur biens et services	48930			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3