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BILAN LE CHATEAU DE LA MALLE 2021 Siren 520664228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1163	1163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6819	6343	476	872
Fonds commercial	2468536		2468536	2468536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	761238	397831	363407	384518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137029	109141	27887	29881
Autres immobilisations corporelles	345611	293467	52144	84722
Immobilisations en cours	12157		12157	6844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24643		24643	23590
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3757499	807945	2949554	2999263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2234		2234	1745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148005	67044	80961	113831
Autres créances	1322906	19449	1303456	1223832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56132		56132	171514
Charges constatées d’avance	3535		3535	34776
TOTAL (II)	1532813	86494	1446319	1545698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2413		2413	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292726	894439	4398286	4544961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12870		12870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1280610		1280610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1223545		-1157118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383830		-66426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-313895		69936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59334		69834	
TOTAL (III)	59334		69834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1847810	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343205		1612378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10950		103144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	824		7530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557288		461861	
Dettes fiscales et sociales	188822		257498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2551756		115410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4652848		4405631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398286		4545401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1949141		1949141	2136043
Chiffres d’affaires nets	1949141		1949141	2136043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1607205	1323018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52385	70486
Autres produits			10097	48091
Total des produits d’exploitation (I)			3618829	3577638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66188	72688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-488	283
Autres achats et charges externes			1366651	1267778
Impôts, taxes et versements assimilés			62726	81608
Salaires et traitements			1242675	1288242
Charges sociales			467278	443915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93817	90665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60174	6869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50834
Autres charges			431	19828
Total des charges d’exploitation (II) 			3359455	3322710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259373	254925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11221	10076
Reprises sur provisions et transferts de charges			161409	20734
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172631	30810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228086	232417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228086	232417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55455	-201607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203918	53318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327		69427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327		69427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418166		183657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161409		5515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588076		189172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587748		-119745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3791788		3677878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4175618		3744305	
BENEFICE OU PERTE	-383830		-66426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2475357		
Total Immobilisations corporelles		3689505		47009
Total Immobilisations financières		23891		1053
Total Général		3713396		48062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2475357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3958		3732556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24944
Total Général		90322		3757500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1163			1163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5947	396		6343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707018	93422		800439
AMORTISSEMENTS Total Général	714128	93818		807946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69834	8500	19000	59334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6870	60175		67044
Autres provisions pour dépréciation	180860		161410	19450
Total Provisions pour dépréciation	187729	60175	161410	86494
TOTAL GENERAL	257563	68675	180410	145828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60175	19000	
                                             - Financières			161410	
                                            - Exceptionnelles		8500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24644		24644	
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	78508	78508		
Autres créances clients	69497	69497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91123	91123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2202	2202		
Divers	1123	1123		
Groupe et associés	892271	892271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336186	355490		
Charges constatées d’avance	3536	3536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499390	1494050	24644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3841	3841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1339365	261038	1078327	
Emprunts et dettes financières divers	10950	10950		
Fournisseurs et comptes rattachés	557288	557288		
Personnel et comptes rattachés	82276	82276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103875	103875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1173	1173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1498	1498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2482814	2482814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68942	68942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4652023	3573696	1078327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel