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BILAN LE CHATEAU DE LA MALLE 2018 Siren 520664228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1163	1163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	4893	1927	2061
Fonds commercial	2468537		2468537	2468537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	691448	255433	436015	473836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106101	80824	25277	30625
Autres immobilisations corporelles	330019	191704	138315	167369
Immobilisations en cours	2887		2887	2887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21971		21971	16417
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3629246	534017	3095228	3162032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3094		3094	3807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1975
Clients et comptes rattachés	382764	18849	363915	473920
Autres créances	1618717	212784	1405933	1254542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384065		384065	762223
Charges constatées d’avance	8917		8917	4577
TOTAL (II)	2397557	231633	2165924	2501045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6026803	765650	5261153	5663077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12870		12870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1280610		1280610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1022317		-990127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69208		-32190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340371		271163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19000		53624	
TOTAL (III)	19000		53624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1561048		1559093	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2275551		2663805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203661		211061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14809		804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393408		367632	
Dettes fiscales et sociales	258684		299004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194620		236890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4901782		5338290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5261153		5663077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3030176		3070537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2170800		2170800	2125313
Chiffres d’affaires nets	2170800		2170800	2125313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989078	976970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128530	107982
Autres produits			71795	29502
Total des produits d’exploitation (I)			3360202	3239767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64074	135250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			713	-883
Autres achats et charges externes			1290880	1216384
Impôts, taxes et versements assimilés			81047	81683
Salaires et traitements			1212282	1205204
Charges sociales			424004	428768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91408	98611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			3192	5343
Total des charges d’exploitation (II) 			3186600	3170359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173602	69408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17592	19195
Reprises sur provisions et transferts de charges			18051	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35643	19195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130894	137387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130894	137387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95250	-118192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78352	-48784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78713		113278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78796		113278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78796		-66919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69652		-83513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3395845		3305322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3326638		3337512	
BENEFICE OU PERTE	69208		-32190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473941		1416
Total Immobilisations corporelles		1112951		17717
Total Immobilisations financières		16717		5553
Total Général		3604772		24686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2475357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213	1130455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22271
Total Général			213	3629246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1163			1163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3343	1550		4893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438234	89858	130	527961
AMORTISSEMENTS Total Général	442740	91408	130	534017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	53624	19000	53624	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18849			18849
Autres provisions pour dépréciation	230835		18051	212784
Total Provisions pour dépréciation	249684		18051	231633
TOTAL GENERAL	303307	19000	71675	250633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000	53624	
                                             - Financières			18051	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21971	21971		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382764	382764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27801	27801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2183	2183		
Divers				
Groupe et associés	1272110	1272110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246471	246471		
Charges constatées d’avance	8917	8917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032668	2032668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1561048	1561048		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7691	7691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2267861	396255	1055245	816361
Emprunts et dettes financières divers	23500	23500		
Fournisseurs et comptes rattachés	393408	393408		
Personnel et comptes rattachés	102824	102824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155738	155738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180161	180161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194620	194620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4886973	3015366	1055245	816361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40