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BILAN LE CHATEAU DE LA MALLE 2017 Siren 520664228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1163	1163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5404	3343	2061	2457
Fonds commercial	2468537		2468537	2468537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	685274	211438	473836	510189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99374	68749	30625	44497
Autres immobilisations corporelles	325415	158046	167369	184041
Immobilisations en cours	2887		2887	2887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16417		16417	10699
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3604772	442740	3162032	3223607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3807		3807	2924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1975		1975	11185
Clients et comptes rattachés	492769	18849	473920	512470
Autres créances	1485377	230835	1254542	1119093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762223		762223	675040
Charges constatées d’avance	4577		4577	21376
TOTAL (II)	2750728	249684	2501045	2342088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6355500	692424	5663077	5565695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12870		10210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1280610		634230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-990127		-521232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32190		-468896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271163		-345687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53624		67848	
TOTAL (III)	53624		67848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1559093		1535616	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2663805		3143557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211061		36600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	804		29704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367632		499147	
Dettes fiscales et sociales	299004		394161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236890		204749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5338290		5843534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663077		5565695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3070531		3203951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2125313		2125313	2216769
Chiffres d’affaires nets	2125313		2125313	2216769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			976970	982130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107982	43581
Autres produits			29502	3908
Total des produits d’exploitation (I)			3239767	3246388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135250	156301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-883	-1236
Autres achats et charges externes			1216384	1215103
Impôts, taxes et versements assimilés			81683	97923
Salaires et traitements			1205204	1401910
Charges sociales			428768	535538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98611	97716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5343	3655
Total des charges d’exploitation (II) 			3170359	3506911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69408	-260523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19195	2961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19195	2961
Dotations financières sur amortissements et provisions				230835
Intérêts et charges assimilées			137387	115126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137387	345961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118192	-343000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48784	-603523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46359		82454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46359		82859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113278		13519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113278		22449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66919		60410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83513		-74217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305322		3332208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3337512		3801104	
BENEFICE OU PERTE	-32190		-468896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36800		73600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473941		
Total Immobilisations corporelles		1081633		31318
Total Immobilisations financières		10999		5718
Total Général		3567735		37037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2473941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1112951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16717
Total Général				3604772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1163			1163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2947	396		3343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340018	98215		438234
AMORTISSEMENTS Total Général	344129	98611		442740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53624
Total Provisions pour risques et charges	67848		14225	53624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18849			18849
Autres provisions pour dépréciation	230835			230835
Total Provisions pour dépréciation	249684			249684
TOTAL GENERAL	317532		14225	303307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16417	16417		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83513			
T. V. A.	46296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1172			
Divers	702			
Groupe et associés	1097341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256244			
Charges constatées d’avance	4577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999440	1999440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1559093	1559093		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9394	9394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2654411	386659	1189991	
Emprunts et dettes financières divers	30900	30900		
Fournisseurs et comptes rattachés	367632	367632		
Personnel et comptes rattachés	135731	135731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152677	152677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2503	2503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8093	8093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180161	180161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236890	236890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5337485	3069733	1189991	1077761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45