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BILAN LE CHATEAU DE LA MALLE 2016 Siren 520664228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1163	1163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5404	2947	2457	5255
Fonds commercial	2468537		2468537	2468537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677730	167541	510189	546379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94844	50347	44497	60649
Autres immobilisations corporelles	306171	122130	184041	204434
Immobilisations en cours	2887		2887	8887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10699		10699	
Autres immobilisations financières	300		300	20502
TOTAL (I)	3567735	344129	3223607	3314643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2924		2924	1688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11185		11185	
Clients et comptes rattachés	531319	18849	512470	451737
Autres créances	1349928	230835	1119093	357017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675040		675040	59032
Charges constatées d’avance	21376		21376	6845
TOTAL (II)	2591772	249684	2342088	876319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6159507	593812	5565695	4190962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10210		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	634230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-521232		-388029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-468896		-126227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345687		-506657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67848		67848	
TOTAL (III)	67848		67848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1535616			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143557		2702484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36600		696481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29704			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499147		565732	
Dettes fiscales et sociales	394161		306891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204749		358182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5843534		4629770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5565695		4190962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				76
Production vendue biens				
Production vendue services	2216769		2216769	2083190
Chiffres d’affaires nets	2216769		2216769	2083266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			982130	1057270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43581	22280
Autres produits			3908	
Total des produits d’exploitation (I)			3246388	3162816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156301	121480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1236	-267
Autres achats et charges externes			1215103	1030439
Impôts, taxes et versements assimilés			97923	142099
Salaires et traitements			1401910	1278383
Charges sociales			535538	416314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97716	91668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				67848
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3655	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3506911	3147969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260523	14848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2961	
Dotations financières sur amortissements et provisions			230835	
Intérêts et charges assimilées			115126	137968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345961	137968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343000	-137968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603523	-123120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82454		1681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82859		2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13519		5788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22449		5788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60410		-3107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332208		3165497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801104		3291724	
BENEFICE OU PERTE	-468896		-126227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73600		73600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2476479		
Total Immobilisations corporelles		1064394		31114
Total Immobilisations financières				10999
Total Général		3542036		42113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2538	2473941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13875	1081633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10999
Total Général			16413	3567735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1163			1163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2687	1499	1239	2947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250045	96217	6244	340018
AMORTISSEMENTS Total Général	253895	97716	7483	344129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67848
Total Provisions pour risques et charges	67848			67848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18849			18849
Autres provisions pour dépréciation		230835		230835
Total Provisions pour dépréciation	18849	230835		249684
TOTAL GENERAL	86697	230835		317532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		230835		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10699	10699		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74217			
T. V. A.	146584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6737			
Groupe et associés	861975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258363			
Charges constatées d’avance	21376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913621	1913621	2863294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1535616			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110268	110268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3025594	386011	1311904	
Emprunts et dettes financières divers	36600	36600		
Fournisseurs et comptes rattachés	499147	499147		
Personnel et comptes rattachés	189228	189228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190460	190460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8062	8062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6410	6410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204749	204749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5806135	1630937	1311904	2863294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1878640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel