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BILAN JOURDAN - HOUSSAIS 2016 Siren 520619784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62464	60354	2110	
Autres immobilisations corporelles	29582	24166	5416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	
TOTAL (I)	122054	84521	37533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31402		31402	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26563		26563	
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	
Clients et comptes rattachés	29338		29338	
Autres créances	7987		7987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1508		1508	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97145		97145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219199	84521	134678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50662			
Dettes fiscales et sociales	38842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308766		308766	
Production vendue biens	265039		265039	
Production vendue services	196561		196561	
Chiffres d’affaires nets	770366		770366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			771023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255582	
Variation de stock (marchandises)			2087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			744	
Autres achats et charges externes			86724	
Impôts, taxes et versements assimilés			8651	
Salaires et traitements			167940	
Charges sociales			27534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454	
Total des charges d’exploitation (II) 			769095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771423			
BENEFICE OU PERTE	-400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		92697		689
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		122705		689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1340	92046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général			1340	122054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80619	5242	1340	84521
AMORTISSEMENTS Total Général	80619	5242	1340	84521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7000			
T. V. A.	987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37333	37325	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27031	15502	11530	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	50662	50662		
Personnel et comptes rattachés	18699	18699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9089	9089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9419	9419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5028	5028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132582	121053	11530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16428			
Location, charges locatives et de copropriété	18907			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86724			
Taxe professionnelle	1839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8651			
Montant de la TVA. collectée	20241			
Total TVA. déductible sur biens et services	12058			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5