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BILAN HAPPY DAYS RECEPTION 2017 Siren 520685025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338617	141840	196778	
Autres immobilisations corporelles	58698	19166	39532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876		4876	
TOTAL (I)	410691	163505	247186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4024		4024	
Clients et comptes rattachés	27922		27922	
Autres créances	37924		37924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48700		48700	
Charges constatées d’avance	17437		17437	
TOTAL (II)	136007		136007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546699	163505	383193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33839			
Dettes fiscales et sociales	41071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	402619		402619	
Chiffres d’affaires nets	402619		402619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6856	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			409476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142744	
Impôts, taxes et versements assimilés			3117	
Salaires et traitements			144223	
Charges sociales			9698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6862	
Total des charges d’exploitation (II) 			366354	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12705			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386209			
BENEFICE OU PERTE	36262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		272191		142539
Total Immobilisations financières		17205		376
Total Général		297896		142914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17415	397315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12705	4876
Total Général			30120	410691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117654	59710	16359	161005
AMORTISSEMENTS Total Général	120154	59710	16359	163505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6856		6856	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6856		6856	
TOTAL GENERAL	6856		6856	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17590			
T. V. A.	17830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1312			
Charges constatées d’avance	17437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88159	83283	4876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5366	5366		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33839	33839		
Personnel et comptes rattachés	7047	7047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23149	23149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10363	10363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87706	87706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167982	167982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37053			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142744			
Taxe professionnelle	2050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3117			
Montant de la TVA. collectée	80401			
Total TVA. déductible sur biens et services	24120			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3