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BILAN FRANCE HABITAT 21 2018 Siren 520611542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1411	1411		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16950	14260	2690	2337
Autres immobilisations corporelles	29414	27799	1615	41784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	53707	43470	10237	50053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15493		15493	10292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89811		89811	83800
Autres créances	102685		102685	94623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28077		28077	38814
Charges constatées d’avance	5161		5161	5145
TOTAL (II)	241226		241226	232674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294933	43470	251463	282727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72984		58798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6263		14036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94097		87834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27063		38213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14017		42305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64970		64476	
Dettes fiscales et sociales	50947		49648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157366		194893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251463		282727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141982		167830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	845		845	
Production vendue services	665025		665025	733076
Chiffres d’affaires nets	665870		665870	733076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11421	3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831	7471
Autres produits			328	21
Total des produits d’exploitation (I)			678449	743651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65295	78164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5201	5166
Autres achats et charges externes			253280	264977
Impôts, taxes et versements assimilés			5491	8050
Salaires et traitements			263293	266525
Charges sociales			80928	85683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6457	15614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	788
Total des charges d’exploitation (II) 			670354	724966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8095	18685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1534	2280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1534	2280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	-2280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7415	16404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37014		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1014		341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138		2709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715303		744346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709040		730310	
BENEFICE OU PERTE	6263		14036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15612		15609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	831		7471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1411		
Total Immobilisations corporelles		110474		3443
Total Immobilisations financières		5932		
Total Général		117817		3443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67553	46364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5932
Total Général			67553	53707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1411			1411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66353	6457	30751	42059
AMORTISSEMENTS Total Général	67764	6457	30751	43470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900	5900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89811	89811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10235	10235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9265	9265		
T. V. A.	8141	8141		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12589	12589		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62455	62455		
Charges constatées d’avance	5161	5161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203557	203557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27063	11680	15383	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	64970	64970		
Personnel et comptes rattachés	20111	20111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22844	22844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6896	6896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095	1095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14000	14000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157365	141982	15383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27660		37602	
Location, charges locatives et de copropriété	22842		20443	
Personnel extérieur à l’entreprise	32385		9513	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51616		57433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	495		495	
Autres comptes	118282		139492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253280		264977	
Taxe professionnelle	1844		1969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3647		6081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5491		8050	
Montant de la TVA. collectée	64842		53215	
Total TVA. déductible sur biens et services	61088		59532	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel