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BILAN FRANCE HABITAT 21 2017 Siren 520611542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1411	1411		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16274	13937	2337	3878
Autres immobilisations corporelles	94200	52416	41784	55857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				3090
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	117817	67764	50053	68757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10292		10292	15458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83800		83800	125024
Autres créances	94623		94623	64921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38814		38814	45482
Charges constatées d’avance	5145		5145	5170
TOTAL (II)	232674		232674	256055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350491	67764	282727	324811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13500		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58798		74616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14036		67771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87834		158887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38213		48858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42305		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64476		38042	
Dettes fiscales et sociales	49648		76484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		2509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194893		165925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282727		324811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167830		117067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733076		733076	1162974
Chiffres d’affaires nets	733076		733076	1162974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3083	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7471	1753
Autres produits			21	240
Total des produits d’exploitation (I)			743651	1167967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78164	136000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5166	-8928
Autres achats et charges externes			264977	319648
Impôts, taxes et versements assimilés			8050	12074
Salaires et traitements			266525	436501
Charges sociales			85683	150193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15614	17484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	95
Total des charges d’exploitation (II) 			724966	1063067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18685	104900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2280	4729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2280	4729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2280	-4729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16404	100171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	696		2833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355		10805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355		10869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341		-8035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2709		24365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744346		1170801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730310		1103030	
BENEFICE OU PERTE	14036		67771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15609		11676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7471		1753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1411		
Total Immobilisations corporelles		125242		
Total Immobilisations financières		5932		
Total Général		132585		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14769	110474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5932
Total Général			14769	117817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1411			1411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65508	15614	14769	66353
AMORTISSEMENTS Total Général	66919	15614	14769	67764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900	5900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1709			
Impôts sur les bénéfices	8066			
T. V. A.	7513			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12589			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63871			
Charges constatées d’avance	5145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189468	189468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38213	11150	27063	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	64476	64476		
Personnel et comptes rattachés	17286	17286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23179	23179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5137	5137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4046	4046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42280	42280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194893	167830	27063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	67771			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37602		49574	
Location, charges locatives et de copropriété	20443		25322	
Personnel extérieur à l’entreprise	9513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57433		91578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	495			
Autres comptes	139492		153175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264977		319648	
Taxe professionnelle	1969		1924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6081		10150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8050		12074	
Montant de la TVA. collectée	53215		107326	
Total TVA. déductible sur biens et services	59532		88149	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel