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BILAN FDG MANAGERS 2021 Siren 520681297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595461	56613	538848	29063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5540132		5540132	4951743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2785940	64962	2720977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97624	58505	39119	63525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51466286	388000	51078286	51078286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16275252		16275252	16275252
TOTAL (I)	76760694	568080	76192615	72397868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655164		655164	749083
Autres créances	7886243		7886243	12897615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138931		138931	1685999
Charges constatées d’avance	127775		127775	114211
TOTAL (II)	8808113		8808113	15446908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	466249		466249	582811
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86035056	568080	85466977	88427587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10031704		10031704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5220159		5220159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	624970		624970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9222438		10372084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-576928		-1149645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	882656		697523	
TOTAL (I)	25404999		25796794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	19696673		17906066	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33126135		41850847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16646		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541135		1621795	
Dettes fiscales et sociales	542786		761867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598302		4908	
Autres dettes	5540300		474910	
Produits constatés d’avance (2)			-14600	
TOTAL (IV)	60061978		62630793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85466977		88427587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1582463		1582463	1493485
Chiffres d’affaires nets	1582463		1582463	1493485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39151	152725
Autres produits			-14506	328603
Total des produits d’exploitation (I)			1607108	1974813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1342322	1367941
Impôts, taxes et versements assimilés			97368	97787
Salaires et traitements			847777	955495
Charges sociales			423363	528582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260605	142906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50016	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3021451	3092755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1414343	-1117943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2986485	2106871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2986485	2106871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3008695	2920134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008695	2920134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22210	-813263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1436553	-1931206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200250		122000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185133		185133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385383		307133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385383		-289357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-14480		28498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1230528		-1099416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4593593		4099460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5170521		5249105	
BENEFICE OU PERTE	-576928		-1149645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4982743		2929970
Total Immobilisations corporelles		97624		2785940
Total Immobilisations financières		67741538		
Total Général		72821905		5715910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777120		6135593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2883564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67741538
Total Général		1777120		76760694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1938	54675		56613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34099	89368		123467
AMORTISSEMENTS Total Général	36037	144043		180080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				882656
Total Provisions réglementées	697523	185133		882656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				388000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	388000			388000
TOTAL GENERAL	1085523	185133		1270656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185133		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16275252		16275252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655164	655164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4527	4527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12755	12755		
Impôts sur les bénéfices	849602	849602		
T. V. A.	1344733	1344733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5674626	5674626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	127775	127775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24944434	8669182	16275252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19696673		19696673	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26135	26135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33100000	3920000	14830000	14350000
Emprunts et dettes financières divers	17528	17528		
Fournisseurs et comptes rattachés	541135	541135		
Personnel et comptes rattachés	205677	205677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176927	176927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109661	109661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50521	50521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598302	598302		
Groupe et associés	5067518	5067518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472782	472782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60062860	11186187	34526673	14350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1662186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel