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BILAN FDG MANAGERS 2020 Siren 520681297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31000	1938	29063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4951743		4951743	2632183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97624	34099	63525	87931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51466286	388000	51078286	51078287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16275252		16275252	16275252
TOTAL (I)	72821905	424036	72397868	70073653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749083		749083	761234
Autres créances	12897615		12897615	5939702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1685999		1685999	3455335
Charges constatées d’avance	114211		114211	
TOTAL (II)	15446908		15446908	10156271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	582811		582811	699373
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88851623	424036	88427587	80929296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10031704		10031704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5220159		5220159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	624970		624970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10372084		11874437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1149645		-1502352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	697523		512389	
TOTAL (I)	25796794		26761306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles	17906066		16278242	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41850847		34899700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		15758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621795		1086351	
Dettes fiscales et sociales	761867		483373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4908		718054	
Autres dettes	474910		616512	
Produits constatés d’avance (2)	-14600			
TOTAL (IV)	62630793		54097990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88427587		80929296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1493485		1493485	1159000
Chiffres d’affaires nets	1493485		1493485	1159000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152725	20807
Autres produits			328603	607345
Total des produits d’exploitation (I)			1974813	1787152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1367941	1209013
Impôts, taxes et versements assimilés			97787	67237
Salaires et traitements			955495	823526
Charges sociales			528582	384625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142906	220978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			8	-19959
Total des charges d’exploitation (II) 			3092755	2755420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1117943	-968268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2106871	2574965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2106871	2574965
Dotations financières sur amortissements et provisions			388000	
Intérêts et charges assimilées			2920134	3586973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2920134	3974973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813263	-1400008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1931206	-2368276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			414000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17776		414000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122000		498814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185133		185319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307133		684133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289357		-270133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28498			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1099416		-1136057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4099460		4776117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5249105		6278469	
BENEFICE OU PERTE	-1149645		-1502352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2632183		2350559
Total Immobilisations corporelles		97624		
Total Immobilisations financières		67741538		
Total Général		70471346		2350559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4982743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67741538
Total Général				72821905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1938		1938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9693	24406		34099
AMORTISSEMENTS Total Général	9693	26343		36036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697523
Total Provisions réglementées	512389	185133		697523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				388000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	388000			388000
TOTAL GENERAL	970389	185133	70000	1085523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185133		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16275252		16275252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	749083	749083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72636	72636		
Impôts sur les bénéfices	613041	613041		
T. V. A.	791762	791762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11391911	3424743	7967168	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25265	25265		
Charges constatées d’avance	114211	114211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30036161	5793741	24242420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17906066	1284209	16621857	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847	847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41850000	3750000	38100000	
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1621795	1621795		
Personnel et comptes rattachés	337355	337355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224168	224168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124847	124847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75497	75497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4908	4908		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474910	474910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-14600	-14600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62630793	7908936	54721857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11511078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel