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BILAN FAYE ARNAUD 2021 Siren 520696881				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	302510		302510	302510
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	198045	163586	34460	48306
Immobilisations financières	4472		4472	4472
Total Actif Immobilisé	505027	163586	341441	355287
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5609		5609	5341
Stock marchandises	711		711	670
Avances et acomptes versés sur commandes				20415
Créances – Clients et comptes rattachés	32958	4760	28198	25092
Créances – Autres	5678		5678	27528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38401		38401	11455
Caisse				
Charges constatées d’avance	154		154	138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83510	4760	78750	90639
Total général Actif	588537	20300		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50550	50550
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5055	5055
Réserves réglementées				
Autres réserves			212475	190848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39574	21627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			307654	268080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43466	79195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11334	29772
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9845		
Autres dettes			57737	68878
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112538	177846
Total général Passif			420192	445926
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4111	
Dont dettes à plus d’un an			23209	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14009		20300	
Production vendue de biens – France	493201		513574	
Production vendue de services - France	1708		1855	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		12606	
Autres produits	28091		9271	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	539008		557605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9306		13270	
Variation de stock (marchandises)	-41		143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100135		103490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-268		244	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108832		108719	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5715		2597	
Rémunérations du personnel 	200976		236044	
Charges sociales	61774		52550	
Dotations aux amortissements	17302		17830	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68			
Total des charges d’exploitation	503800		534888	
Résultat d’exploitation	35208		22718	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	9167			
Charges financières	339		866	
Charges exceptionnelles	4466		225	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	39574		21627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6772	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1149	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			503095	
Total Immobilisations (Augmentations)			7921	
Total Immobilisations (Diminutions)			5990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4466	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4701	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel