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BILAN DLM CRYO 2017 Siren 520695487
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2750 2750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 56930 50206 6724
Autres immobilisations corporelles 28973 21809 7164
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 88653 74766 13887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68624 6048 62576
Autres créances 9871 9871
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 51931 51931
Charges constatées d’avance 1886 1886
TOTAL (II) 132312 6048 126265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 220965 80813 140152
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 44086
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2246
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57332
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1197
Emprunts et dettes financières divers (4) 32851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13479
Dettes fiscales et sociales 35294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 82820
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 140152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 82820
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24294 24294
Production vendue biens
Production vendue services 271726 271726
Chiffres d’affaires nets 296020 296020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5526
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 301556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12717
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66885
Impôts, taxes et versements assimilés 11640
Salaires et traitements 111204
Charges sociales 61220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3463
Total des charges d’exploitation (II) 302500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4402
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4402
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 93
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3364
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 188
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 188
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -307
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 306146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 303900
BENEFICE OU PERTE 2246
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 51790
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2750
Total Immobilisations corporelles 83752 2151
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 86502 4151
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85903
Prêts et immobilisations financières 2000
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 2000 88653
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2750 2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62065 9950 72016
AMORTISSEMENTS Total Général 64815 9950 74766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9153 2420 5526 6048
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9153 2420 5526 6048
TOTAL GENERAL 9153 2420 5526 6048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5526
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 14182
Autres créances clients 54442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 470
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4862
T. V. A. 3102
Autres impôts, taxes versements assimilés 1437
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1886
TOTAL ETAT DES CREANCES 80381 66200 14182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1197 1197
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13479 13479
Personnel et comptes rattachés 904 904
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16466 16466
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17285 17285
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 638 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32851 32851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 82820 82820
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7636
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 11664
Personnel extérieur à l’entreprise 380
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4315
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50526
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66885
Taxe professionnelle 819
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10821
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11640
Montant de la TVA. collectée 53455
Total TVA. déductible sur biens et services 13210
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1