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BILAN DIYA 2016 Siren 520692955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70000	42000	28000	35000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1099	1099		90
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	947187		947187	947187
Créances rattachées à des participations	310390		310390	181042
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1328676	43099	1285577	1163319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16469		16469	94243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	1210		1210	123188
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17714		17714	217466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346390	43099	1303291	1380785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281429		242461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57015		38969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113687		107095	
TOTAL (I)	463131		399524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144345		202668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	674121		741558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11716		4331	
Dettes fiscales et sociales	2100		25294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7878		7410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840160		981261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303291		1380785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840160		981261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15462	6575
Impôts, taxes et versements assimilés				31
Salaires et traitements				261
Charges sociales				-13
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7090	7227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22552	14081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22552	-14081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68648	419363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41250	36809
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109898	86172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18732	23897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18732	23897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91166	62274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68614	48193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16311		5293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16311		8293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6592		8602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6592		5602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9719		2691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21318		11916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126209		94465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69194		55496	
BENEFICE OU PERTE	57015		38969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1099		
Total Immobilisations financières		1128229		129348
Total Général		1199328		129348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1257577
Total Général				1328676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000	7000		42000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009	90		1099
AMORTISSEMENTS Total Général	36009	7090		43099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113687
Total Provisions réglementées	107095	6592		113687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107095	6592		113687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6592		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310390	310390		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15969			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326858	326858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144345	144345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221390	221390		
Fournisseurs et comptes rattachés	11716	11716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184	184		
Impôts sur les bénéfices	702	702		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214	1214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452731	452731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7878	7878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840160	840160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14658		5674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	804		900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15462		6575	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			31	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			31	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel