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BILAN DIYA 2015 Siren 520692955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70000	35000	35000	42000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1099	1009	90	317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	947187		947187	946687
Créances rattachées à des participations	181042		181042	105678
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1199328	36009	1163319	1094682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5367
Autres créances	94243		94243	145788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	123188		123188	205464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	217466		217466	356655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416794	36009	1380785	1451337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242461		114635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38969		127826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107095		101493	
TOTAL (I)	399524		354954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202668		259395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	741558		785954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4331		2280	
Dettes fiscales et sociales	25294		42148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7410		6608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981261		1096384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380785		1451337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981261		1096384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6575	6944
Impôts, taxes et versements assimilés			31	285
Salaires et traitements			261	18680
Charges sociales			-13	4714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7227	7336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14081	37960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14081	-37960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49363	47185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36809	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86172	47185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23897	34002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23897	34002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62274	13183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48193	-24777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1731800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8293		173800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5602		21349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5602		34711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2691		139089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11916		-13514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94465		220985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55496		93159	
BENEFICE OU PERTE	38969		127826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1099		
Total Immobilisations financières		1052365		85863
Total Général		1123464		85863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	1128229
Total Général			10000	1199328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28000	7000		35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782	227		1009
AMORTISSEMENTS Total Général	28782	7227		36009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107095
Total Provisions réglementées	101493	5602		107095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101493	5602		107095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181042	181042		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94243			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275284	275284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202668	202668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187973	187973		
Fournisseurs et comptes rattachés	4331	4331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices	7695	7695		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17525	17525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553585	553585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7410	7410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981261	981261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5674		6385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	900		560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6575		6944	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31		285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31		285	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1