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BILAN DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE 2017 Siren 520680950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27605	26551	1054	1423
Immobilisations financières	665		665	838
Total Actif Immobilisé	28270	26551	1719	2260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3114		3114	3182
Stock marchandises	4534		4534	5556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36974		36974	27771
Créances – Autres	7769		7769	9186
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25806		25806	14873
Caisse				
Charges constatées d’avance	42		42	42
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78238		78238	60610
Total général Actif	106508			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			21193	20565
Résultat de l’exercice			14541	628
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54934	40393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40	39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3844	4210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		392		
Autres dettes			21139	18228
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25023	22477
Total général Passif			79957	62870
Dont immobilisations financières à moins d’un an			625	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122853		109786	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	229		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123082		109789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15686		13309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1090		-545	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34341		41727	
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	1309		1310	
Rémunérations du personnel 	37875		37692	
Charges sociales	14774		14788	
Dotations aux amortissements	369		812	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1171		21	
Total des charges d’exploitation	106614		109115	
Résultat d’exploitation	16468		674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	17		45	
Impôts sur les bénéfices	1910			
Bénéfice ou perte	14541		628	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3035			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			213	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28443	
Total Immobilisations (Augmentations)			40	
Total Immobilisations (Diminutions)			213	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3035	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel